O saldo do balancete mod1 pode diferir do razão contábil no Protheus a partir da versão 12. Para corrigir, deve-se identificar o último mês com saldo correto e executar o reprocessamento de saldos a partir dessa data. Na versão P12.1.2510, as rotinas CTBA190 e CTBA192 foram substituídas pela CTBA960, e a atualização automática de saldo requer configuração via Schedule da rotina CTBA980.
Tempo aproximado para leitura: 00:03 min
Ocorrência
Saldo do balancete mod1 está diferente do saldo do razão contábil
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Contabilidade Gerencial (SIGACTB) – A partir da versão 12.
Solução
- Primeiro, verificar se a diferença ocorre somente em um mês.
- Se for mais de um mês, emitir o relatório de meses anteriores até localizar um mês em que o saldo esteja igual ao do razão.
- Após localizar o mês que tenha o saldo de acordo com o razão, seja apenas de um mês ou mais meses, execute a rotina de reprocessamento de saldos.
- Na rotina de reprocessamento, na pergunta "data inicial", informar o último dia do mês que está com o saldo correto.
Exemplo: agosto com saldo incorreto, porém identificou que julho está com saldo igual ao do razão.
Informar a data inicial como 31/07/2024 e a data final como 30 ou 31 do último mês no período que está com movimentação, para refletir o saldo correto em todos os meses posteriores ao mês de julho.
- - Tipo de saldo = 1
- - Moedas = Todas
- - Qual moeda = 01
- - Executar o reprocessamento.
Na versão P12.1.2510 ocorreram algumas mudanças com relação ao reprocessamento de saldo, são elas:
- Até 06/2026 as rotinas CTBA190 e CTBA192 foram descontinuadas a partir do release 12.1.2510, sendo substituídas pela rotina CTBA960 (Fechamento Contábil.)
- A partir de 07/2026 Foi Retirado do bloqueio das rotinas CTBA190 e CTBA192, já estão liberados no Pacotes de Atualizações - Contabilidade Gerencial
- Parâmetro MV_ATUSAL (atualização de saldo automático) foi descontinuado , sendo assim necessária a configuração via Schedule das rotinas abaixo para reprocessamento de saldo "automático"
- Com isso Diferente da versão P12.1.2410, na versão P12.1.2510 , para que o sistema atualize o saldo automaticamente se faz necessário configurar rotina CTBA980 via Schedule.
Saiba mais:
Diferenças no Balancete ou Razão contábil
0 Comentários