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Ocorrência
Saldo do balancete mod1 esta diferente do saldo do razão contábil
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões]
Causa
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Solução
- Primeiro verificar se a diferença ocorre somente em um mês
- Se for mais de um mês emitir o relatório de meses anteriores até localizar um mês que o saldo esteja igual ao do razão.
- Após localizar o mês que tenha o saldo de acordo com o razão, seja apenas de um mês ou mais meses, execute a rotina de reprocessamento de saldos.
- Na rotina de reprocessamento na pergunta data inicial informar o ultimo dia do mês que esta com o saldo correto.
Exemplo: agosto com saldo incorreto, porem identificou que julho esta com saldo igual ao do razão
Informar a data inicial com 31/07/2024 e data final informar 30 ou 31 do ultimo mês no período que esta com movimentação, para refletir o saldo correto em todos os meses posteriores ao mês de julho.
- - Tipo de saldo igual a 1
- - Moedas igual a todas
- - Qual moeda igual a 01
- - Executar o reprocessamento
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