FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBS001 - Como preencher os parâmetros para geração da ECD?

Dúvida
Central de escrituração, como preencher os parâmetros/wizard para geração da ECD?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - TOTVS Contabilidade Gerencial - Todas as versões

Solução

Menu Padrão: Atualizações + Escrituração Contábil + Central de Escrituração (CTBS001)

Posicione na opção ECD + botão incluir

ecdgeral.gif

 

 

1) Tipo Escrituração?

1.Com centralização:
As tabelas de MOVIMENTOS contábil (exemplo CT2, CQ0,CQ1..) podem ser exclusivas ou compartilhadas, porém só será permitido selecionar uma filial por vez.

2. Sem centralização (Descentralizada- Gera o registro 0020)
Caso as tabelas de movimentos sejam exclusivas por filial (CT2,CQ0,CQ1..) e as tabelas de cadastro compartilhadas (CT1, CTT, CTS) poderá ser selecionado mais de uma filial, com a obrigatoriedade de informar a matriz consolidadora.
Nesta opção os Demonstrativos (DRE, BP...) e lançamentos serão aglutinados em um único TXT.
No Registro 0000 irá conter o CNPJ da consolidadora e no Registro 0020 o CNPJ das filiais.

Importante!
Entrega consolidada e plano de contas diferente (tabelas de cadastros)?
Deverá ser criado no SIGAMAT uma filial consolidadora e processar a rotina CTBA231 –Consolidação configurada (Plano de contas diferente)

Plano de contas iguais (tabela de cadastro) mas não quer gerar o registro 0020?
Deverá ser criado no SIGAMAT uma filial consolidadora e processar a rotina
CTBA220- Consolidação Geral.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360007125892-MP-SIGACTB-ECF-e-ECD-Centraliza%C3%A7%C3%A3o-e-descentralizada

 

 

2) Situação Especial?

  • Calendário contábil ( rotina CTBA010) deve conter exatamente o período da situação especial.
  • Caso não seja uma situação especial informar Z- Normal.

Apuração anual, o calendário contábil deve ser mensal contendo o ano inteiro.

Apuração trimestral, calendário trimestral, contendo os 4 trimestres do ano.

obs. Caso não tenha um calendário contábil nesse formato, deverá ser cadastrado um novo calendário  sem amarração de moeda e informa-lo na wizard da ECD.

 

3) Indicador Início de Período?

Informe a opção 0- Inicio no primeiro dia do ano.

Caso a escrituração não inicie no primeiro dia do ano informe:

1- Abertura

2- Resultado Cisão/Fusão ou Remanescente

3- Início de obrigatoriedade ECD

 

4) Indicador de existência de NIRE:

0- Empresa não possui NIRE  ou 

1- Empresa possui NIRE.

Caso a empresa possua NIRE, deverá possuir essa informação no SIGAMAT.

Configurador (SIGACFG) + ambiente + empresas + filial.

Na aba Adicionais, informar o campo e a data do NIRE.

mceclip0.png

Na ECD o NIRE esta localizado no registro I030 campo 7:

mceclip1.png

Obs: Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos: É a data de arquivamento do ato de
constituição da empresa. As datas de alterações contratuais devem ser desconsideradas. Em termos práticos, é a data do NIRE. Para empresas que não possuem NIRE, será considerada a data de abertura da empresa. 

Data de Arquivamento do Ato de Conversão de Sociedade Simples em Sociedade Empresária: É a data em que a Junta Comercial arquivou o documento que formaliza a conversão. Em termos práticos, é a data do NIRE.

 

5) Indicador de finalidade da escrituração?

0- Original

1- substituta.

Caso seja uma escrituração substituta, deverá ser gerado o registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD) conforme documentação a seguir:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025353791-MP-SIGACTB-ECD-J801-SUBSTITUTA

 

 

6) Tipo da ECD (SCP)? 

Para gerar a ECD como Sócio Ostensivo ou como SCP siga para documentação:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360007042511-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-CTBS001-Documenta%C3%A7%C3%A3o-SCP-e-S%C3%B3cio-Ostensivo

 

7) Plano Referencial?

O plano de contas para ECD não é obrigatório, mas é aconselhável devido ao relacionamento e recuperação da ECF para transmissão da ECD.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022515312-MP-SIGACTB-ECD-COMO-GERAR-OS-REGISTROS-I050-E-I051-PLANO-DE-CONTAS-E-PLANO-DE-CONTAS-REFERENCIAL

 

8) Moeda Funcional diferente da Nacional?

As pessoas jurídicas obrigadas a transmitir, via Sped, a escrituração em moeda funcional diferente da moeda nacional, nos termos do art. 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014, deverão preencher o campo identificação de moeda funcional do registro 0000 (0000.IDENT_MF) com “S” (Sim)

Quanto 0000.IDENT_MF for igual a “S”, os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda funcional, atendendo ao disposto nos artigos 155 e 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014. Consequentemente, os valores do bloco J serão verificados pelo programa da ECD, por meio dos códigos de aglutinação, considerando os valores baseados em moeda funcional dos registros do bloco I.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025045771-MP-SIGACTB-ECD-MOEDA-FUNCIONAL

 

9) Escrituração contábeis consolidada?

Bloco k- Conglomerados Econômicos

Deverão preencher este bloco as empresas controladoras obrigadas a apresentar demonstrações consolidadas de acordo com a legislação societária (Lei no 6.404/76 e/ou Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas).

Em caso de ECD normal, só poderá haver informação de escriturações contábeis consolidadas quando o período da ECD contiver o mês ou fração do mês de dezembro.

 

Ao informar "SIM" deverá ser relacionado o cadastro do conglomerado na pergunta a seguir:

Código Bloco K?

 

Criação do relacionamento do conglomerado:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360050375913-MP-SIGACTB-ECD-Gera%C3%A7%C3%A3o-do-Bloco-K-

 

10) Ocorreu mudança no plano de contas?

Se a resposta é "SIM" deverá ser gerado o registro I157

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500003409082-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-CTBA102-Como-gerar-o-registro-I157-da-ECD-

 

11) Existe amarração com Plano Referencial?

Se a resposta for "Sim" deverá haver amarração na tabela CVD (plano de contas x plano de contas referencial) para geração do registro I051, conforme documentação:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022515312-MP-SIGACTB-ECD-COMO-GERAR-OS-REGISTROS-I050-E-I051-PLANO-DE-CONTAS-E-PLANO-DE-CONTAS-REFERENCIAL?source=search

 

12) Outras inscrições?

Neste registro, devem ser incluídas as inscrições cadastrais da pessoa jurídica que, legalmente, tenha direito de acesso ao livro contábil digital. O código da empresa no Banco Central corresponde ao “ID_Bacen”, conforme registrado no Unicad (Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central), composto por 8 dígitos e iniciados com a letra "Z".

 

13) Indicação da escrituração?

Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no Sped Contábil, em suas diversas formas.
São previstas as seguintes formas de escrituração:
• G - Diário Geral;
• R - Diário com Escrituração Resumida (vinculado à livro auxiliar);
• A - Diário Auxiliar;

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024645212-MP-SIGACTB-ECD-LIVRO-A-DI%C3%81RIO-AUXILIAR

• Z - Razão Auxiliar;

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025044871-MP-SIGACTB-ECD-COMO-GERAR-O-LIVRO-Z-Layout-parametriz%C3%A1vel-

• B - Livro de Balancetes Diários e Balanços;

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026160292-MP-SIGACTB-ECD-REGISTRO-I300-e-I310-

 

Como gerar o Livro A ou Z (Registro I015)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025836991-MP-SIGACTB-ECD-REGISTRO-I015-LIVRO-A-ou-Z

 

Como gerar o Livro R ou B (Registro I015)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025836551-MP-SIGACTB-ECD-REGISTRO-I015-LIVRO-R-OU-B

 

Como gerar o livro Z (Registro I012)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023272831-MP-SIGACTB-ECD-LIVRO-Z-REGISTRO-I012

 

 

14) Número de ordem do livro?

É o número do livro. A numeração dos livros é sequencial, por tipo de livro, independentemente de sua forma (em papel, fichas ou digital). Assim, se o livro anterior, em papel, é o 50, o próximo (digital ou não) é o 51.

Os livros Diários (G e R) devem ter a mesma sequência numérica.
Os Diários Auxiliares devem ter numeração própria, sequencial, por espécie, assim como o livro Razão Auxiliar. Assim, se foram utilizados "Diário Auxiliar de Fornecedores" e "Diário Auxiliar de Clientes", cada um terá uma sequência distinta

 

15) Natureza do livro?

Corresponde à denominação do livro (nome do livro). Normalmente, os livros G e R recebem o mesmo nome, sendo os mais comuns “Diário” e “Diário Geral”. Os nomes mais comuns de livros auxiliares são: “Diário Auxiliar de .....”, “Razão Auxiliar de .....”, “Livro Caixa” ou “Livro de Inventário”.

 

16) Período inicial lcto?
Período Final Lcto?

Deverá deve conter exatamente o período da escrituração que o arquivo txt será composto.

 

Regra geral, a ECD será entregue em apenas um arquivo correspondente a todo o ano-calendário, podendo ser entregue em arquivos com períodos mensais, ou contendo vários meses (ex.: trimestral).
Os períodos de escrituração do livro principal e dos livros auxiliares devem coincidir. Portanto, se a escrituração possui um livro principal e um livro auxiliar e, em virtude do tamanho, o livro principal é fracionado em 12 livros mensais, o livro auxiliar também deverá ser dividido em 12 livros mensais, seguindo os períodos adotados no livro principal.

Existem outros limites:

- Todos os meses devem estar contidos no mesmo ano.
- Não deve conter fração de mês (exceto nos casos de início de atividade, cisão parcial ou total, fusão,
incorporação ou extinção).

 

17) Apuração do exercício (L/P)?

Na ECD será o campo DT-EX-SOCIAL, Deverá ser preenchido com data de 31/12/XX para empresas que possuem apuração ANUAL ou para empresas TRIMESTRAIS que irão gerar o arquivo "Trimestral UNIFICADO" ou seja, os 4 trimestres em um TXT (vide pergunta 23).

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025075131-MP-SIGACTB-ECD-CAMPO-OBRIGAT%C3%93RIO-N%C3%83O-PREENCHIDO-DT-EX-SOCIAL-

 

18) Calendário?

O calendário contábil é responsável em gerar o registro I150 (Saldos Periódicos )

O calendário contábil (CTBA010) deve conter exatamente o período contábil.

  • Apuração anual, o calendário contábil deve ser mensal contendo o ano inteiro (12 períodos)
  • Apuração trimestral, calendário trimestral, contendo os 4 trimestres do ano.

obs. Caso não tenha um calendário contábil nesse formato, deverá ser cadastrado um novo calendário  sem amarração de moeda e informa-lo na wizard da ECD.


19) Moeda?

Moeda forte utilizada para contabilização em moeda REAL.


20) Tipo Saldo (Societario)?

Tipo de saldo utilizado para atender a contabilização societária.

 

21) Conta De?
Conta Ate?

Deve ser informado o range de contas do plano de contas.

Lembrando que só não serão exportadas contas SEM SALDO/MOVIMENTO.

Sendo assim, Caso a conta esteja bloqueada mas tenha saldo anterior e/ou movimento no período, a conta será gerada.

Caso esteja gerando com Centro de Custo e o centro de custo tenha saldo anterior e/ou movimento no período a conta também será gerada.

 

22) Plano Contas Referencial?

Informar o plano referencial que possui amarração para contas analíticas (tabela CVD), destinado a escrituração.

 

23) Arquivo Trimestral Unificado?

Arquivo trimestral Unificado? SIM

Deverá:

  • Realizar a apuração de resultado trimestralmente
  • Possuir o Calendário Contábil trimestral  (caso possua um calendário anual, deve incluir um calendário trimestral sem amarração da moeda rotina CTBA010).

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025347591-MP-SIGACTB-ECD-A-PARTIR-DO-LAYOUT-7-TRIMESTRAL-UNIFICADA-

 

24) Período Inicial Demons?
Período Final Demons?

Deve conter o período correspondente a escrituração.

 

25) Cod. Cof Bal. Patrim?
Cod.COnf. DRE?

Como gerar J100 (Balanço Patrimonial):

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023992791-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-CTBS001-ECD-Registro-J100

Como Gerar o J150 (DRE):

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028247351-MP-SIGACTB-ECD-COMO-GERAR-O-REGISTRO-J150-

 

26) Processo C. Custo?

Se irá gerar com Centro de Custo:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046818313-MP-SIGACTB-ECD-I100-Centro-de-Custo?source=search

 

27) J210: Indicador do tipo de demonstração?

Informe o DLPA ou DMPL

 

28) J210: Cod conf.Dem?

Informe a visão gerencial:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026412372-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-CTBS001-Como-gerar-DMPL-ou-DLPA-na-ECD-Registros-J210-e-J215-

 

28) J215

Caso informe o J210, será necessário detalhar o fato contábil.

 

Facilitador de detalhamento:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018715631-MP-SIGACTB-ECD-Facilitador-ECD-DMPL-Recupere-os-registros-J200-e-J215-de-uma-revis%C3%A3o-anterior

 

29) J800 (Notas explicativas).

Caso seja necessário enviar uma nota explicativa, seguir os procedimentos a seguir:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025129432-MP-SIGACTB-ECD-J800-A-PARTIR-DO-LAYOUT-7-COMO-GERAR-NOTA-EXPLICATIVA

 

 

Saiba mais:

Razão Auxiliar das subcontas (RAS)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025045491-MP-SIGACTB-ECD-LIVRO-Z-RAZAO-AUXILIAR-DAS-SUBCONTAS-RAS-

 

Tipos de livro Z

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025045971-MP-SIGACTB-ECD-TIPOS-DE-LIVRO-Z-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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