Dúvida
Central de escrituração, como preencher os parâmetros/wizard para geração da ECD?
Ambiente
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Solução
Menu Padrão: Atualizações + Escrituração Contábil + Central de Escrituração (CTBS001)
Posicione na opção ECD + botão incluir
1) Tipo Escrituração?
1.Com centralização:
As tabelas de MOVIMENTOS contábil (exemplo CT2, CQ0,CQ1..) podem ser exclusivas ou compartilhadas, porém só será permitido selecionar uma filial por vez.
2. Sem centralização (Descentralizada- Gera o registro 0020)
Caso as tabelas de movimentos sejam exclusivas por filial (CT2,CQ0,CQ1..) e as tabelas de cadastro compartilhadas (CT1, CTT, CTS) poderá ser selecionado mais de uma filial, com a obrigatoriedade de informar a matriz consolidadora.
Nesta opção os Demonstrativos (DRE, BP...) e lançamentos serão aglutinados em um único TXT.
No Registro 0000 irá conter o CNPJ da consolidadora e no Registro 0020 o CNPJ das filiais.
Importante!
Entrega consolidada e plano de contas diferente (tabelas de cadastros)?
Deverá ser criado no SIGAMAT uma filial consolidadora e processar a rotina CTBA231 –Consolidação configurada (Plano de contas diferente)
Plano de contas iguais (tabela de cadastro) mas não quer gerar o registro 0020?
Deverá ser criado no SIGAMAT uma filial consolidadora e processar a rotina
CTBA220- Consolidação Geral.
2) Situação Especial?
- Calendário contábil ( rotina CTBA010) deve conter exatamente o período da situação especial.
- Caso não seja uma situação especial informar Z- Normal.
Apuração anual, o calendário contábil deve ser mensal contendo o ano inteiro.
Apuração trimestral, calendário trimestral, contendo os 4 trimestres do ano.
obs. Caso não tenha um calendário contábil nesse formato, deverá ser cadastrado um novo calendário sem amarração de moeda e informa-lo na wizard da ECD.
3) Indicador Início de Período?
Informe a opção 0- Inicio no primeiro dia do ano.
Caso a escrituração não inicie no primeiro dia do ano informe:
1- Abertura
2- Resultado Cisão/Fusão ou Remanescente
3- Início de obrigatoriedade ECD
4) Indicador de existência de NIRE:
0- Empresa não possui NIRE ou
1- Empresa possui NIRE.
Caso a empresa possua NIRE, deverá possuir essa informação no SIGAMAT.
Configurador (SIGACFG) + ambiente + empresas + filial.
Na aba Adicionais, informar o campo e a data do NIRE.
Na ECD o NIRE esta localizado no registro I030 campo 7:
Obs: Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos: É a data de arquivamento do ato de
constituição da empresa. As datas de alterações contratuais devem ser desconsideradas. Em termos práticos, é a data do NIRE. Para empresas que não possuem NIRE, será considerada a data de abertura da empresa.
Data de Arquivamento do Ato de Conversão de Sociedade Simples em Sociedade Empresária: É a data em que a Junta Comercial arquivou o documento que formaliza a conversão. Em termos práticos, é a data do NIRE.
5) Indicador de finalidade da escrituração?
0- Original
1- substituta.
Caso seja uma escrituração substituta, deverá ser gerado o registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD) conforme documentação a seguir:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025353791-MP-SIGACTB-ECD-J801-SUBSTITUTA
6) Tipo da ECD (SCP)?
Para gerar a ECD como Sócio Ostensivo ou como SCP siga para documentação:
7) Plano Referencial?
O plano de contas para ECD não é obrigatório, mas é aconselhável devido ao relacionamento e recuperação da ECF para transmissão da ECD.
8) Moeda Funcional diferente da Nacional?
As pessoas jurídicas obrigadas a transmitir, via Sped, a escrituração em moeda funcional diferente da moeda nacional, nos termos do art. 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014, deverão preencher o campo identificação de moeda funcional do registro 0000 (0000.IDENT_MF) com “S” (Sim)
Quanto 0000.IDENT_MF for igual a “S”, os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda funcional, atendendo ao disposto nos artigos 155 e 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014. Consequentemente, os valores do bloco J serão verificados pelo programa da ECD, por meio dos códigos de aglutinação, considerando os valores baseados em moeda funcional dos registros do bloco I.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025045771-MP-SIGACTB-ECD-MOEDA-FUNCIONAL
9) Escrituração contábeis consolidada?
Bloco k- Conglomerados Econômicos
Deverão preencher este bloco as empresas controladoras obrigadas a apresentar demonstrações consolidadas de acordo com a legislação societária (Lei no 6.404/76 e/ou Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas).
Em caso de ECD normal, só poderá haver informação de escriturações contábeis consolidadas quando o período da ECD contiver o mês ou fração do mês de dezembro.
Ao informar "SIM" deverá ser relacionado o cadastro do conglomerado na pergunta a seguir:
Código Bloco K?
Criação do relacionamento do conglomerado:
10) Ocorreu mudança no plano de contas?
Se a resposta é "SIM" deverá ser gerado o registro I157
11) Existe amarração com Plano Referencial?
Se a resposta for "Sim" deverá haver amarração na tabela CVD (plano de contas x plano de contas referencial) para geração do registro I051, conforme documentação:
12) Outras inscrições?
Neste registro, devem ser incluídas as inscrições cadastrais da pessoa jurídica que, legalmente, tenha direito de acesso ao livro contábil digital. O código da empresa no Banco Central corresponde ao “ID_Bacen”, conforme registrado no Unicad (Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central), composto por 8 dígitos e iniciados com a letra "Z".
13) Indicação da escrituração?
Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no Sped Contábil, em suas diversas formas.
São previstas as seguintes formas de escrituração:
• G - Diário Geral;
• R - Diário com Escrituração Resumida (vinculado à livro auxiliar);
• A - Diário Auxiliar;
• Z - Razão Auxiliar;
• B - Livro de Balancetes Diários e Balanços;
Como gerar o Livro A ou Z (Registro I015)
Como gerar o Livro R ou B (Registro I015)
Como gerar o livro Z (Registro I012)
14) Número de ordem do livro?
É o número do livro. A numeração dos livros é sequencial, por tipo de livro, independentemente de sua forma (em papel, fichas ou digital). Assim, se o livro anterior, em papel, é o 50, o próximo (digital ou não) é o 51.
Os livros Diários (G e R) devem ter a mesma sequência numérica.
Os Diários Auxiliares devem ter numeração própria, sequencial, por espécie, assim como o livro Razão Auxiliar. Assim, se foram utilizados "Diário Auxiliar de Fornecedores" e "Diário Auxiliar de Clientes", cada um terá uma sequência distinta
15) Natureza do livro?
Corresponde à denominação do livro (nome do livro). Normalmente, os livros G e R recebem o mesmo nome, sendo os mais comuns “Diário” e “Diário Geral”. Os nomes mais comuns de livros auxiliares são: “Diário Auxiliar de .....”, “Razão Auxiliar de .....”, “Livro Caixa” ou “Livro de Inventário”.
16) Período inicial lcto?
Período Final Lcto?
Deverá deve conter exatamente o período da escrituração que o arquivo txt será composto.
Regra geral, a ECD será entregue em apenas um arquivo correspondente a todo o ano-calendário, podendo ser entregue em arquivos com períodos mensais, ou contendo vários meses (ex.: trimestral).
Os períodos de escrituração do livro principal e dos livros auxiliares devem coincidir. Portanto, se a escrituração possui um livro principal e um livro auxiliar e, em virtude do tamanho, o livro principal é fracionado em 12 livros mensais, o livro auxiliar também deverá ser dividido em 12 livros mensais, seguindo os períodos adotados no livro principal.
Existem outros limites:
- Todos os meses devem estar contidos no mesmo ano.
- Não deve conter fração de mês (exceto nos casos de início de atividade, cisão parcial ou total, fusão,
incorporação ou extinção).
17) Apuração do exercício (L/P)?
Na ECD será o campo DT-EX-SOCIAL, Deverá ser preenchido com data de 31/12/XX para empresas que possuem apuração ANUAL ou para empresas TRIMESTRAIS que irão gerar o arquivo "Trimestral UNIFICADO" ou seja, os 4 trimestres em um TXT (vide pergunta 23).
18) Calendário?
O calendário contábil é responsável em gerar o registro I150 (Saldos Periódicos )
O calendário contábil (CTBA010) deve conter exatamente o período contábil.
- Apuração anual, o calendário contábil deve ser mensal contendo o ano inteiro (12 períodos)
- Apuração trimestral, calendário trimestral, contendo os 4 trimestres do ano.
obs. Caso não tenha um calendário contábil nesse formato, deverá ser cadastrado um novo calendário sem amarração de moeda e informa-lo na wizard da ECD.
19) Moeda?
Moeda forte utilizada para contabilização em moeda REAL.
20) Tipo Saldo (Societario)?
Tipo de saldo utilizado para atender a contabilização societária.
21) Conta De?
Conta Ate?
Deve ser informado o range de contas do plano de contas.
Lembrando que só não serão exportadas contas SEM SALDO/MOVIMENTO.
Sendo assim, Caso a conta esteja bloqueada mas tenha saldo anterior e/ou movimento no período, a conta será gerada.
Caso esteja gerando com Centro de Custo e o centro de custo tenha saldo anterior e/ou movimento no período a conta também será gerada.
22) Plano Contas Referencial?
Informar o plano referencial que possui amarração para contas analíticas (tabela CVD), destinado a escrituração.
23) Arquivo Trimestral Unificado?
Arquivo trimestral Unificado? SIM
Deverá:
- Realizar a apuração de resultado trimestralmente
- Possuir o Calendário Contábil trimestral (caso possua um calendário anual, deve incluir um calendário trimestral sem amarração da moeda rotina CTBA010).
24) Período Inicial Demons?
Período Final Demons?
Deve conter o período correspondente a escrituração.
25) Cod. Cof Bal. Patrim?
Cod.COnf. DRE?
Como gerar J100 (Balanço Patrimonial):
Como Gerar o J150 (DRE):
26) Processo C. Custo?
Se irá gerar com Centro de Custo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046818313-MP-SIGACTB-ECD-I100-Centro-de-Custo?source=search
27) J210: Indicador do tipo de demonstração?
Informe o DLPA ou DMPL
28) J210: Cod conf.Dem?
Informe a visão gerencial:
28) J215
Caso informe o J210, será necessário detalhar o fato contábil.
Facilitador de detalhamento:
29) J800 (Notas explicativas).
Caso seja necessário enviar uma nota explicativa, seguir os procedimentos a seguir:
Saiba mais:
Razão Auxiliar das subcontas (RAS)
Tipos de livro Z
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