Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - ECD - Geração do Bloco K

Dúvida
Como realizar a geração de saldos contábeis consolidados dos Conglomerados Econômicos (Bloco K) da empresa controladora a ser escriturada e das demais empresas que compõem o grupo?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Contabilidade Gerencial (SIGACTB) - A partir da versão 12

Solução
A configuração engloba três etapas principais de cadastros e a posterior geração da escrituração. Siga os procedimentos abaixo:
 

1. Cadastro do Bloco K - Conglomerados Econômicos (Rotina CTBS420) 
   Esta rotina é responsável pela criação dos cadastros abrangidos pelos blocos K030, K100 e K110.
    

   • Acesse o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) no menu Atualizações > Escrituração Cont. > Cadastros > Cad. Bloco K - Conglomerados Econômicos (CTBS420).
      

   • Preencha a Descrição e o Período da Escrituração Contábil Consolidada. Este cadastro irá compor o bloco K030 com o período de início e fim da escrituração.
      

   • Preencha o Percentual de Participação, Percentual de Consolidação, Data de Início e Data Final da Empresa, e informe caso tenha ocorrido evento. Este passo compõe o bloco K100.
      

   • Preencha o Código do Evento e a Data do Evento. Isto compõe o bloco K110.
     
     
      

2. Cadastro Bloco K200 - Plano de Contas Consolidado (Rotina CTBS430) 
   Esta rotina é responsável pelos cadastros dos blocos K200 e K210.
    

   • Acesse o menu Atualizações > Escrituração Cont. > Cadastros > Cad. Bloco K200 - Plano de Contas Consolidado (CTBS430).
      

   • Clique no botão Outras Ações > Importar Plano de Contas.
      

   • Na tela de parâmetros, selecione o Registro K030 incluído anteriormente, o range de contas a serem importadas, informe se deseja sobrescrever os registros e se deseja amarrar as contas por Grupo de Empresas.
     
     Na pergunta "Amarra Contas Grp. Empresas ?". Caso a resposta seja “Sim”, o sistema realizará a gravação do bloco K210 para todas as contas analíticas presentes no K200.
      

     

     
     
     OBS.: A rotina CTBS430 permite importar apenas contas já cadastradas no plano (CTBA020). Para inclusão em lote de contas não cadastradas no plano de contas (CTBA020), utilize o Execauto, conforme documentação disponível.
     
     https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=362453480
      

   • É possível realizar a inclusão dos registros K200 e K210 manualmente, ao clicar em "Incluir" na rotina.
     
     Para alimentar o bloco K210, preencha os campos da seguinte maneira:
     
     Cod. Empresa: preencher conforme informações constantes no cadastro do bloco K100;
     Cod. Cta. Emp.: Replicar o código da conta preenchido no bloco K200.
     
      

     

     
     Ao preencher os campos Id. Bloco K ou Cod. Conta, o sistema executará um gatilho.
     
     O comportamento desse gatilho varia conforme o contexto em que for acionado. Em regra, ele realizará o preenchimento do bloco K210 apenas quando os campos Id. Bloco K ou Cod. Conta estiverem devidamente informados.
     
     Se o bloco K210 já estiver preenchido e o campo Cod. Conta for alterado, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação, questionando se o usuário deseja executar o gatilho e sobrescrever os dados existentes na coluna Cod. Cta. Emp. do bloco K210.
      

     • Ao selecionar “Sim”, a coluna Cod. Cta. Emp. será atualizada com a conta informada no campo Cod. Conta, exceto nas linhas alteradas manualmente, que serão preservadas.
        

     • Ao selecionar “Não”, nenhuma alteração será realizada no bloco K210.
        

     Caso o bloco K210 já esteja preenchido e o campo Id. Bloco K seja alterado:
      

     • Se não houver alterações manuais no bloco K210, o grid será recarregado com os códigos das empresas correspondentes ao novo Id. Bloco K.
        

     • Se houver alterações manuais no bloco K210, o campo Cod. Conta e o grid serão limpos.
       
       
        

3. Cadastro Bloco K300: Saldos das Contas Consolidadas (Rotina CTBS440) 
   Esta rotina contempla os cadastros dos blocos K300, K310 e K315.
    

   • Acesse o menu Atualizações > Escrituração Cont. > Cadastros > Cad. Bloco K300: Saldos das Contas Consolidadas (CTBS440).
      

   • A carga de saldo das movimentações contábeis (alimentando o campo Valor Aglutinado) será realizada em dois momentos:
      

     1. Por meio da funcionalidade "Importar Saldos Contábeis" (Outras Ações do Browse):
         

        

        
        
        O parâmetro "Posicao Ant. L/P" permite ao usuário informar se deseja considerar saldo após ou antes da apuração.
         

        

        
        
        Sim: considera saldo anterior à apuração.
        Não: considera saldo após a apuração (contas de resultado zeradas).
        
         

     2. Por meio da funcionalidade "Carrega Saldo" (Outras Ações no formulário de Cadastro):
        
        
         

     Em ambas as opções, existe a pergunta "Imp. Saldos Grp. Empresa ?" para identificar se o saldo carregado será composto por todo o grupo de empresas.
      

     

     
     
      

     Caso a resposta às perguntas acima seja “Sim”, o sistema preencherá o registro K300 com o saldo consolidado, considerando todas as contas e empresas cadastradas nos registros K200/K210.
     
     Se a resposta for “Não”, a rotina seguirá o comportamento atual, apresentando apenas o saldo da empresa logada.
      

   • Ao alimentar os campos de acordo com o resultado obtido no passo anterior, será feita a gravação do bloco K300

Tabelas utilizadas:
CQQ - Bloco K030
CQR - Bloco K100
CQS - Bloco K110
CQT – Bloco K115
CQU - Bloco K200
CQV - Bloco K210
CQX - Bloco K300


Saiba mais
Geração do Bloco K - ECD 
Tabela e rotina Bloco K