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Dúvida
Como avaliar divergências do módulo com a contabilidade?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ativo Fixo (FAS) - Versão 12
Solução
Para avaliar diferenças de saldo, inicialmente confirmar que os saldos contábeis estão corretos.
Fazer a emissão dos relatórios com a opção Imprime Parâmetros selecionada:
- FGL307AB - Balancete (prgfin/fgl/fgl307ab.r) e
- FGL304AD - Razão Contábil (prgfin/fgl/fgl304ad.r), no botão Mais, marcar Imprime Saldo Acumulado, Imprime Total por Dia e Imprime Total por Conta.
Todos os valores apresentados pelo Balancete devem ser os mesmos listados pelo Razão.
Conferir se a mesma parametrização foi utilizada para a emissão dos relatórios. Confirmar se a conta não sofreu movimentação por outro módulo ou lançamentos diretos na contabilidade.
Após confirmar os valores dos relatórios razão e balancete sem identificar problemas no controle dos saldos, emitir novamente o relatório FGL304AD, eliminar as regras de seleção e selecionar por módulo igual a FAS com o objetivo de conferir a contabilização com o relatório do FAS - Ativo Fixo.
Utilizar o programa FAS309 - Razão Auxiliar do Patrimônio (prgfin/fas/fas309aa.r), que é o relatório que agrupa as informações por conta patrimonial e não tem opção de detalhar as informações por bem. Apresenta os valores dos bens e valores de depreciação e amortização afetados pelas movimentações realizados no período da emissão.
Se o problema não for identificado, conferir os valores apresentados por conta patrimonial pelo programa FAS309 e comparar com o relatório FAS342 - Relatório Situações Gerais Patrimônio (prgfin/fas/fas342aa.r). O relatório apresenta os valores dos bens, valor acumulado de depreciação ou amortização, valor líquido, quantidade, listados por bem ou conta patrimonial. Apresenta também a totalização geral e por conta patrimonial.
Os valores apresentados no FAS342 devem ser os mesmos apresentados pelo relatório FAS309.
Importante
Em caso de qualquer necessidade de apoio da equipe de suporte, encaminhar os relatórios gerados através dos canais de atendimento.
Saiba mais
Rotinas de verificação e ajustes dos saldos contábeis: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Verificação e Recomposição dos Saldos Contábeis
Diferenças nos relatório do módulo: Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Diferença relatórios Ativo Fixo
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