Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Demonstrativo Contábil com valor da conta diferente do módulo

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Ocorrência
O Demonstrativo Contábil lista o valor da conta contábil e unidade de negócio, diferente do relatório do módulo, por exemplo, o CE0403 - Diário Auxiliar Estoque.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Gerencial (MGL) -Versão 12

Causa
Problema no controle dos saldos, ou existência de lançamentos realizados por outros módulos ou através de lançamentos diretos. Considerando o módulo Estoque, se a origem da movimentação listada pelo Razão, for igual a FGL - Contabilidade Fiscal ou diferente de CEP - Estoque.

Solução
Para procedimento de verificação dos saldos da conta, seguir orientação do artigo do tópico Saiba mais.

Para validar os valores da movimentação integrada com a contabilidade, fazer a emissão do relatório Razão Contábil (prgfin/fgl/fgl304ad.r), que poderá ser emitido filtrando a movimentação pelas opções de Seleção. O relatório para listar o valor da conta e centro de custo é o Razão por Centro de Custo (prgfin/fgl/fgl302ac.r).

A validação também é possível através dos programas de consulta, avaliando a necessidade de parametrizar as telas de Filtro e Faixa.

1. FGL208 - Consulta Razão Conta Contábil (prgfin/fgl/fgl208aa.r);
2. FGL209 - Consulta Razão Centro de Custo (prgfin/fgl/fgl209aa.r).

Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença no valor da conta contábil