Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos valores que compõe o valor da NF

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Ocorrência
Ao enviar o XML da NFe - Nota Fiscal Eletrônica para validação, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda retorna a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos valores que compõe o valor da NF.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

Causa
Quando é emitida uma NFe - Nota Fiscal Eletrônica e no Total da Nota Fiscal, tag total / ICMSTot / vNF - ID: W16, o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NFe, é retornada a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

O cálculo do Total da NFe é feito a partir da somatória dos campos abaixo:

Solução
1. Para analisar essa rejeição deve ter em mãos o arquivo XML da nota rejeitada. Se a empresa utiliza o aplicativo de transmissão TSS - Totvs Sped Service, o arquivo XML da nota rejeitada está gravado no diretório Histórico configurado no programa CD0403B - Configurações TSS, no campo Diretório Histórico XML.

No arquivo XML da nota, atente-se para o grupo de tags ICMSTot - Total:

No exemplo do XML acima, a somatória dos valores não fecha com o valor total da Nota fiscal, dando uma diferença de R$565,98. Confronte o valor dessa diferença com cada item da nota na tentativa de identificar a origem desta rejeição.

2. Paralelamente a análise do XML da NFe, visualize os valores totais da nota através do programa FT0904 - Consulta Nota Fiscal, e também através da consulta detalhada do item da nota no programa FT0904C - Detalhamento dos itens, comparando o código de tributação e os valores dos impostos calculados.

No exemplo citado, o valor da diferença refere-se ao IPI - Imposto Sobre Produto Industrializado, que na nota fiscal calculou como tributado porém gerou o CST - Código Situação Tributaria de IPI como 52 - saída isenta. De acordo com o manual do contribuinte disponibilizado pela SEFAZ - Secretaria da Fazenda, para este CST não deve gerar nenhuma tag adicional apresentando valores no grupo do imposto do item. Com isso, o valor do IPI não aparece na tag de totais devido ao CST, porém o valor está sendo somado ao valor total da nota devido ao cálculo realizado pelo Sistema de acordo com a tributação definida, ocasionando a rejeição.

Para corrigir a situação do exemplo, é necessário revisar o CST de IPI ou o código de tributação e emitir uma nova nota.

Saiba mais
Para informações referente a geração do CST do ICMS - Imposto sobre a circulação de Mercadorias e Serviço, gentileza acessar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Geração do CST para ICMS

Para informações referente a geração do CST do IPI, gentileza acessar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Geração do CST para IPI.

Para informações referente a geração do CST do PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, gentileza acessar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Geração do CST para PIS e COFINS.

Para mais informações acerca da geração da tributação do imposto, gentileza acessar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Geração da Tributação do ICMS, IPI e ISS nos itens da nota fiscal.