FAQs - Suporte técnico

VA - CTB - Processo de verificação antes de gerar uma ECD - Escrituração Contábil Digital

Dúvida
Verificações a serem realizadas antes de gerar uma ECD - Escrituração Contábil Digital, para evitar divergências na validação do arquivo.

Ambiente
VirtualAge - Contabilidade

Solução
Antes de gerar o arquivo ECD - Escrituração Contábil Digital para validação, é recomendado realizar as verificações de alguns pontos importantes para evitar erros comuns de validação, segue validações a serem realizadas:
1. No componente CTBFP034, clicar em Gravar histórico. Esse processo "limpa" os históricos, evitando erros no arquivo;
2. Verificar se no CTBFM001 foi selecionada opção (Anual ou Trimestral) no campo Tipo de lucro real (mesmo a empresa não sendo obrigada ao lucro real), de acordo com a apuração do IRPJ e CSLL;
3. No CTBFM006 deve-se possuir o número de lotes FEC correspondente à opção no CTBFM001 (Anual=1 lote FEC e Trimestral= 4 lotes FEC);
4. Verificar no CTBFM002, se todas as contas de Resultado estão com Tipo = RE e Natureza de Saldo (N.S.) = Resultado;
5. No componente CTBFM033, todas as contas do plano devem estar referenciadas com o Plano de Contas Referencial;
6. Emitir um Balancete, no CTBFF008, para verificar os saldos iniciais do Ativo e Passivo, bem como se o Resultado está encerrado (zerado). Se não estiver, seguir o passo a passo da FAQ abaixo no tópico Saiba Mais;
7. Se a empresa utiliza a DRE Configurável, o parâmetro CD_DRE_SPED_CONTABIL deverá ser setado com o código da DRE criada no CTBFM022.

Saiba Mais:

Como realizar o encerramento anual da contabilidade

 

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