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Duda
¿Cuáles son las configuraciones y parámetros necesarios para habilitar y generar el Complemento de Recepción de Pagos (REP 2.0) para el CFDI 4.0?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Solución
Para configurar y utilizar la versión del Complemento de Recepción de Pagos 2.0 en el CFDI 4.0, es necesario cumplir con ciertos requisitos y realizar la configuración de parámetros y clientes en el sistema.
1. Pre-requisitos
- Contar con la implementación de la Facturación Electrónica para CFDI versión 4.0.
- Tener actualizadas las rutinas principales: FINA998 (TOTVS Recibo, vigente a partir del release 12.1.2310) y FISA815 (Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos).
- Actualizar el diccionario de datos (RPO) con el último paquete de expedición continua del módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Configuración de Parámetros
En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivos | Parámetros (CFGX017) y configure los siguientes parámetros:
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Contenido (Ejemplo) |
|---|---|---|---|
| MV_CFDI40 | L | Uso de CFDI versión 4.0 | .T. |
| MV_CFDRECP | C | Ruta de almacenamiento de los recibos generados (archivos XML) | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\' |
| MV_CFDI_ES | C | Lugar de emisión del Recibo Electrónico de Pago | Queretaro, Qro |
| MV_CFDI_AJ | L | Realiza ajuste del atributo EquivalenciaDR al cobrar con moneda diferente | .T. |
| MV_CFDICPG | C | Código Postal de la sucursal que genera el CFDI | 76650 |
| MV_IVATRAS | C | Códigos de impuesto variable para IVA trasladado | IVA|IV8 |
| MV_IEPSTRA | C | Códigos de impuesto variable para IEPS trasladado | IEP |
| MV_RETIVAM | C | Códigos de impuesto variable para retenciones de IVA | RIV |
| MV_RETISR | C | Códigos de impuesto variable para retenciones de ISR | IRS |
| MV_RETIEPS | C | Códigos de impuesto variable para retenciones de IEPS | IEP |
| MV_CANAUT | C | Omitir solicitud de cancelación ante el SAT de CFDI cancelado con Motivo 01 (S/N) | N |
| MV_CFDREC | N | Opciones de generación e impresión del Recibo Electrónico de Pago | 0, 1, 2, 3 o 4 (Default: 0) |
¡IMPORTANTE!
Para la generación de los nodos de Traslado y Retenciones se deben configurar los parámetros MV_IVATRAS, MV_IEPSTRA, MV_RETIVAM, MV_RETISR y MV_RETIEPS. Tienen la misma funcionalidad que para los impuestos en la generación del XML de Factura de Venta, Nota de Débito y Nota de Crédito.
3. Configuración de Cliente
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), vaya al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
- Seleccione un cliente y haga clic en Modificar.
- Diríjase a Otras acciones | Complementos del Cliente.
- Informe el campo Rég.Fiscal (AI0_REGFIS).
¡IMPORTANTE!
Para clientes que poseen un RFC genérico de cliente extranjero (XEXX010101000), se informará en la generación del archivo XML el atributo DomicilioFiscalReceptor con el valor del campo CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT).
4. Configuraciones Adicionales (Logotipo)
Para la impresión de un logotipo en el PDF, el archivo debe guardarse en la ruta StartPath (AppServer.ini) con el nombre "LGRL" + CodigoEmpresa + ".BMP". Si requiere uno por filial, el nombre debe ser "LGRL" + CodigoEmpresa + Filial + ".BMP".
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