Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA465N - Como incluir una NCC, vinculando por ítem de la factura de venta país México – Central de Atención TOTVS

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Duda
¿Como incluir una NCC, vinculando por ítem de la factura de venta país México?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12

Solución

Una nota de crédito cliente en México es un CFDI de tipo "Egreso" (también conocido como nota de abono o factura rectificativa) emitido por el vendedor para reducir o anular el monto de una factura de ingreso previamente emitida. Funciona como un documento legal y contable que acredita a favor del cliente un saldo a su favor y se utiliza para corregir errores, procesar devoluciones de mercancía, aplicar descuentos posteriores a la facturación o cancelar una venta.

Razones para emitir una nota de crédito:
- Devolución de mercancías: Cuando un cliente devuelve productos por estar dañados, ser incorrectos o simplemente porque ya no los necesita.

- Aplicación de descuentos o bonificaciones: Se otorga un descuento después de haber emitido la factura original.

- Corrección de errores: Ajustar errores en el monto facturado, la descripción de los productos, descripción de los servicios, fecha de pago, errores en los precios, cantidades o algún otro dato incorrecto en la factura original.

- Anulación de facturas: Si se decide cancelar una venta ya facturada; Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) promueve la cancelación directa de facturas, la nota de crédito puede utilizarse para contrarrestar el efecto fiscal de una factura emitida incorrectamente (aunque no la "borra" del sistema del SAT).

- Cobro excesivo: Cuando se cobró de más al cliente debido a un error administrativo.

Procedimiento para Incluir una Nota de Crédito Cliente (NCC) vinculando por Ítem a la factura de Venta:

Ingrese al módulo de Facturación\Actualizaciones\Facturación\Generac. de Notas de Crédito y Debito (MATA465N);
Asignar los parámetros "Formulario propio = Si" y "Tipo de Factura = Crédito" para incluir NCC;
Configure los parámetros (Preguntas) de acuerdo su operación;
De clic en Incluir;
Capture el encabezado de la NCC, seleccione cliente, serie, uso de CFDI, relación CFD;
Posiciónese en el ítem (Grid) y seleccione un producto perteneciente en la factura a la que se desea vincular la NCC;
De clic en el botón Otras acciones, seleccione Doc Orig\Facturas;
Seleccione la opción de ITEM;
En la pantalla que le muestra, seleccione el ítem de la factura a la que se vinculara la NCC, del producto indicado en el punto 6;
Verifique que sea actualizado el campo UUID relacionado con el UUID correspondiente a la factura de venta vinculado;
Actualice los datos correspondientes en el Grid y confirme la Inclusión.

Consideraciones:
- Contabilidad In-Line: Con la configuración de la Pregunta ¿Asiento contable on-Line? = SI; Al grabar la NCC, serán detonados los asientos contables (Pólizas).
  
  La contabilidad se rige por la configuración indicada en el campo valor del asiento estándar (CT5_VLR01), cuando se cumple la configuración indicada en este campo con la regla ADVPL, Asignación de un campo o funcion de usuario, es generado un valor (ITEM) por el movimiento registrado, detonando el asiento estándar y generada la póliza contable.
- Timbrado de NCC: Dependiendo de la configuración del parámetro MV_CFDUSO, se genera el timbrado de la NCC:
  
  MV_CFDUSO = 1 -> Al grabar la NCC mostrara los siguientes mensajes, los cuales debe dar clic en si para generar el CFDI:
- Compensación NCC con NF vinculada: Al momento de realizar la compensación de una Nota de Crédito(NCC) desde la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) se utiliza el parámetro MV_COMPNC para controlar si la rutina realizará la compensación de manera automática o no.
  
  MV_COMPNC = 3 - Efectuará la pregunta de si se desea realizar la compensación. En caso de dar clic en "SI" se efectuará la compensación mediante "Totvs Recibos". En caso de dar clic en "NO" no se realizará la compensación y se regresará a la pantalla de Generac. de Notas de Crédito Y Débito.
  
  - Seleccionar el cliente y dar clic en extraer títulos.
  - Seleccionar la NF y NCC correspondiente.
  - Se da clic en Confirmar para terminar con la compensación.
  - Se mostrará un mensaje de guardando recibo y posteriormente otro donde se mostrara si se guardo con éxito.
  - Se mostrará un mensaje que preguntara si se desea cerrar la aplicación, se da click en "Si", lo que redirigirá
  - a la rutina de Generac. de Notas de Crédito Y Débito.