Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Opção Acerto Automático Lote ou Lançamento Contábil

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Ocorrência
Na Conferência do programa FGL702 - Manutenção Lançamento Contábil (prgfin/fgl/fgl702aa.r) é indicada a existência de diferença em outras moedas, e a opção de Acerto Automático não é habilitada.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Causa
O acerto de valores gerados pela conversão para outras finalidades que armazenam valores, ocorre sob as seguintes condições:

• Se todas as apropriações de um lançamento contábil forem do tipo Automática ou Calculada;

• Se o valor da diferença da apropriação for maior que zero e menor do que uma unidade monetária, como por exemplo: 0,01; 0,02 até 0,99.

Solução
A habilitação ocorre nas condições definidas por regra de negócio, e quando não liberada, o ajuste deve ocorrer de forma manual. Previamente, é necessário avaliar os valores das apropriações dos itens, a cotação utilizada na conversão dos valores, e avaliar como será feita a distribuição da diferença indicada pela Conferência. 
A orientação é gerar o relatório FGL308 - Lotes Contábeis (prgfin/fgl/fgl308aa.r) e avaliar:

•  se a mesma cotação foi utilizada para definição dos valores em todos os itens na moeda vinculada à diferença;
• se houve itens do lançamento alterados ou incluídos que podem justificar a diferença;
• se houve alteração da cotação da moeda, durante a implementação do lote ou lançamento, pois o recálculo das apropriações do lote não ocorre;
•  se todos os itens têm apropriação na moeda da diferença. Para contas contábeis com Finalidade Exclusiva parametrizada, o Sistema não gera a apropriação para moeda vinculada à outra finalidade econômica;
• quando o lançamento é composto por vários lançamentos com valores menores, e a contrapartida em valor maior, diferenças na soma das apropriações em função dos arredondamentos podem ocorrer.

Para validar a cotação atual, acessar o programa UTB061 - Cotação Financeiro (prgint/utb/utb061aa.r) e validar a cotação da data do lançamento contábil.
Para avaliar a parametrização da conta contábil, acessar programa UTB080 - Manutenção Plano de Contas  (prgint/utb/utb080aa.r), botão Movimentos.
O ajuste manual ocorre através do programa FGL702, opção Movimentos, posicionando no item do lançamento, e pressionando a opção Apropriação.

Para exemplificar os procedimentos de ajuste, na opção Conferência verifica-se qual o valor da diferença, e se o maior valor ocorre na coluna Movto Débito ou Movto Crédito. O ajuste deve ser realizado de acordo com:

• a diferença identificada;
• valor maior a débito ou valor maior a crédito;
• e conforme o item ou itens escolhidos para o acerto.

Pressionar a opção Movimentos,  selecionar o item ou ou itens para realizar o acerto da diferença.

Para menor impacto em relação ao valor na moeda corrente, selecionar o item com o maior valor, ou  distribuir o valor da diferença nas apropriações de vários itens.
Após selecionar o item, clicar na opção Apropriação e fazer o ajuste de valor da moeda da diferença:

Se o valor a maior da diferença é a crédito e o ajuste ocorrer em item de natureza DB, soma-se o valor.
Se o item selecionado para fazer o ajuste for de natureza CR, então o ajuste deve diminuir o valor da diferença. No exemplo, foi selecionado o item 1 de natureza DB, e para o ajuste somou-se o valor de U$ 7,01.

Havendo necessidade de acompanhamento ou conferência no processo, é necessário entrar em contato com a consultoria paga pelo telefone (11) 4003-0015 opções: 2 - 3 - 4 - 2 - 2.