FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - Relatório Razão

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Dúvida
Como emitir/parametrizar o relatório razão?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) -TOTVS Gestão Contábil - a partir da versão 12.1

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Primeiramente deverá verificar qual tipo de relatório Razão emitir, na aba: Dados, conforme informações abaixo:

  • Razão Contábil Analítico: marcando esta opção, o relatório terá as informações de forma analítica sendo sem movimentação e com saldo, totalizando por dia e etc;
  • Razão Contábil Sintético: marcando esta opção, o relatório terá as informações de forma sintética ou seja, não tem a opção sem movimentação e com saldo e de totalizar por dia e etc;
  • Relatório Gerencial/Contábil: marcando esta opção, o relatório será emitido com informações organizadas por Contas Gerenciais e em seguida pelas contas Contábeis analíticas;
  • Relatório Contábil/Gerencial: marcando esta opção, o relatório será emitido com informações

    organizadas por Contas Contábeis e em seguida pelas Contas Gerenciais;

  • Relatório Razão Centro Custo/Contábil: marcando esta opção, o relatório será emitido com informações organizadas por Centro Custo e em seguida pelas contas Contábeis analíticas;

  • Relatório Razão Contábil/Centro Custo: marcando esta opção, o relatório será emitido com informações organizadas por Contas Contábeis e em seguida por Centro Custo;

  • Razão Cliente Fornecedor/Contábil: marcando esta opção, o relatório será emitido com as contabilizações a partir de integrações de aplicativos Nucleus e Fluxus e com as informações organizadas por cliente/fornecedor e em seguidas por contas contábeis;

2. Buscar do histórico contábil: Esta opção pode ser marcada quando o período (exercício) selecionado já estiver fechado. Com a mesma habilitada não há necessidade de reabri-lo.

3. Basear na data de cotação: Esta opção permite a impressão dos valores baseado na data da cotação dos lançamentos. Esta opção somente será visualizada nesta janela, se nos "Parâmetros | Lançamentos" a opção "Usa segundo valor" estiver marcada.

4. Lote Contábil: Permite filtrar um ou mais Lotes, sendo Zero ou Lote N.

Serão considerados todos os registros que estiverem nos lotes informados pelo usuário.

Apenas os lotes das coligadas selecionadas no filtro de coligada estarão disponíveis para seleção.

Quando a opção de histórico contábil for marcada, o filtro por lote será desabilitado e será considerado o lote 0.

5. Selecionar Coligada/Filial/Departamento: Esta opção permitirá selecionar Coligadas, Filiais e Departamentos cujos dados serão processados e consolidados no relatório. Quanto a opção: "Todas as coligadas", somente será possível marcá-la quando a empresa trabalhar com plano de contas global. Não marcando o campo "Todas as coligadas", somente a coligada corrente ficará disponível nesta opção.

6. Imprimir/Filtrar:
- Contas sem movimentação e sem saldos: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas contábeis, que não possuam movimentação no período, e que possuam saldo inicial zerado.
- Contas sem movimentação e com saldos: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas contábeis, que não possuam movimentação no período, mas que possuam saldo.
- Contas com movimentação e sem saldos: Quando marcado esta opção, as Contas contábeis que possuírem movimentação no período e que possuam saldo inicial zerado serão impressas.
- Contas com movimentação e com saldos: Quando marcado esta opção, todas as contas contábeis do seu plano de contas que possuírem saldo diferente de zero e movimentação no período informado serão impressas. Imagem ilustrativa abaixo, da aba: Dados:

mceclip2.png

7. Aba Filtros

Conta Contábil: Ao selecionar esta opção será possível configurar uma faixa de Contas Contábeis. 

Centro de Custo: Ao selecionar esta opção será possível configurar uma faixa de Centros de Custo. 

Histórico: Permite emitir o relatório filtrando por um ou mais Históricos Padrões. Os históricos selecionados podem ser considerados ou desconsiderados.

Participante: Ao selecionar esta opção será possível configurar uma faixa de Participantes.

Tipo de valor/moeda

  • Primeiro Valor - Imprime o relatório utilizando o valor da moeda corrente.
  • Segundo Valor - Imprime o relatório utilizando o segundo valor cadastrado nos lançamentos.
  • Cotação de Outra Moeda - Marcando esta opção, você poderá imprimir os relatórios utilizando uma cotação específica de outra moeda.
  • Dados (cotação de outra moeda): Deverá informar qual a moeda desejada e qual o valor da cotação, pois o sistema utilizará uma cotação única nesta opção e todos os valores apresentados no relatório serão convertidos com base no valor informado neste campo.

Imprimir valores em milhares: Marcando esta opção, quando o relatório for impresso, os valores dos lançamentos serão impressos em milhares.

Não Imprimir os Centavos: Opção disponível somente se a opção "Imprimir valores em milhares" estiver marcada. Marcando esta opção, somente a parte inteira dos valores expressos em milhares será impressa.

Se esta opção estiver marcada e, se para alguma conta o resultado encontrado nesta divisão for menor ou igual à 0,49, esta conta será impressa no relatório porém com o valor 0 (zero).

Centro de Custo(Ativo/Inativo): Determina se utiliza apenas os centros de custo ativos, inativos ou todos. Serão considerados apenas os lançamentos compatíveis com este filtro.

Conta Contábil(Ativo/Inativo):Determina se utiliza apenas as contas contábeis ativas, inativas ou todas. Serão considerados apenas os lançamentos compatíveis com este filtro. Imagem ilustrativa abaixo, da aba: Filtros:

mceclip3.png


8. Aba: Layout:

Usar os parâmetros de formato de impressão de saldos para Débitos/Créditos: Marcando esta opção os valores de débito, crédito e movimento serão impressos respeitando o parâmetro de formato de impressão de saldos das contas. Verifique os parâmetros do módulo em Utilitários, Impressão 2/3;

Não exibir sinais nos valores de débito/crédito: Marcando esta opção os valores das colunas de débitos e créditos serão impressos sem sinal. 

Alterar título do razão: Permite definir um novo título para o relatório, conforme desejado (máximo de 28 caracteres).

Inserir texto adicional no final: Permite a digitação de texto adicional ao final do relatório. 

Inserir observação abaixo do título: Permitirá inserir um texto adicional que sairá impresso no cabeçalho do relatório, abaixo do título, e poderá ter o tamanho de no máximo 10 linhas. Caso o texto seja muito extenso o mesmo será truncado.

Exibir dados dos centros de custos no cabeçalho: Marcando esta opção, o sistema exibirá o código do centro de custo no cabeçalho do relatório.

Essa opção será habilitada quando um ou mais centros de custos forem inseridos na aba Filtro| Centro de custo. Caso contrário, ficará desabilitada.

Mostrar o saldo apenas no último lançamento do dia: Ao marcar esta opção os valores da coluna de Saldo Acumulado do Razão serão impressos no último lançamento de cada dia.

Mostrar o saldo apenas no último lançamento do mês: Ao marcar esta opção os valores da coluna de Saldo Acumulado do Razão serão impressos no último lançamento de cada mês.

Transporte de Saldo: Ao marcar esta opção, os saldos das contas serão transportados de uma página para outra do relatório quando ultrapassarem a página (disponível apenas para o razão analítico).

Atributos de PáginaOrientação: O relatório passa a possuir a orientação Retrato e Paisagem para a impressão e geração de arquivos. Com a orientação Paisagem selecionada, a aba Campos terá sua capacidade de impressão estendida.

Impressão em formato livro: Habilitará a alteração dos campos Número do Razão, onde poderá ser informado manualmente o número do Livro a ser impresso, e Número Máximo de Páginas, que determinará quantas páginas o livro terá, sendo que quando a impressão atingir a quantidade informada, será automaticamente criado um novo livro e a numeração atualizada.
Não reiniciar a contagem de páginas a cada mudança de livro: Com esta opção marcada, ao iniciar um novo Livro, a sequência de páginas permanecerá conforme a quantidade já emitida anteriormente e não será reiniciada.
Reservar a última página do livro para o termo de fechamento: Determina que na contagem saltará a última página da impressão para que possa ser emitido o Termo de fechamento.

Definir reinicio da numeração da página do Razão: Habilitará um campo para informar a partir de qual página ele deverá reiniciar a contagem de páginas, sem que este fato influencie na impressão da quantidade de livros.

Saiba mais
Para mais informações acesse Relatório Razão.

 

 

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