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Dúvida
Movimento está conciliado, mas aparece no Demonstrativo de Conciliação Bancária - prgfin/cmg/cmg310aa.r com situação Pendente, como resolver?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) – Versão 12
Solução
Isto ocorre pois a Data de Conciliação não está entre a faixa de datas informada na seleção do relatório:
O Demonstrativo de Conciliação Bancária - prgfin/cmg/cmg310aa.r mostrará os movimentos como conciliados ou pendentes de acordo com faixa de datas informadas na conciliação.
Por exemplo:
O movimento é do dia 30/06/2016 mas a data da conciliação foi em 01/07/2016.
Se na faixa de datas for informado a data de 15/06/2016 até 30/06/2016 este movimento aparecerá no relatório como Pendente de conciliação.
Se na faixa de datas for informado a data de 15/06/2016 até 01/07/2016 este movimento aparecerá no relatório como Conciliado.
Como sugestão, indicamos abrir a seleção de datas para verificar a data em que foi feita a conciliação.
A data de conciliação aparece na coluna Conciliação quando o movimento aparece como conciliado.
A Data da Conciliação é gravada no momento em que é feita a conciliação de acordo com a regra abaixo:
Parâmetros Gerais Caixa e Bancos - prgfin/cmg/cmg002ta.r, selecionar uma das opções:
Segue abaixo detalhamento das opções:
1 - Data Movimento Banco: Será considerado como data da conciliação a data do movimento do banco, observar os exemplos 1 e 2.
2 - Data Conciliação: Será considerado como data da conciliação a data do dia que efetivamente ocorreu a conciliação no sistema, observar o exemplo 3.
Exemplo 1 - Opção: Data Movimento Banco:
1 - Foi realizado um movimento do lado empresa no dia 05/02/08 (Cheque), referente a um pagamento.
2 - Esse cheque foi compensado no banco no dia 08/02/08.
3 - Foi importado os movimentos do lado do banco do dia 08/02/08.
4 - No dia 10/02/08 foi conciliado os movimento do dia 08/02/08.
5 - A data de conciliação que será gravada é 08/02/08, mesmo que a conciliação tenha sido feita no dia 10/02/08.
Se for emitido o relatório de conciliação com data do dia 05/02/08, o movimento será demonstrado como NÃO conciliado.
Se for emitido o relatório de conciliação com data do dia 08/02/08, o movimento será demonstrado como conciliado.
Exemplo 2 - Opção: Data Movimento Banco:
1 - Foi realizado um movimento do lado empresa no dia 05/02/08.
2 - Não houve movimento do lado do banco.
3 - No dia 10/02/08 foi feita uma conciliação unilateral do movimento da empresa do dia 05/02/08.
4 - A data de conciliação que será gravada é 05/02/08, mesmo que a conciliação tenha sido feita no dia 10/02/08.
Se for emitido o relatório de conciliação com data do dia 05/02/08, o movimento será demonstrado como conciliado.
Exemplo 3 - Opção: Data Conciliação:
O sistema está considerando a data que realmente ocorreu a conciliação, exemplo:
1 - Tendo um movimento da lado empresa no dia 31/01/08.
2 - Foram importados os movimentos do lado do banco do dia 31/01/08.
3 - No dia 01/02/08 foram conciliados os movimentos do dia 31/01/08
4 - A data de conciliação que será gravada é 01/02/08.
Se for emitido o relatório de conciliação com data do dia 31/01/08, o movimento será demonstrado como NÃO conciliado.
Se for emitido o relatório de conciliação com data do dia 01/02/08, o movimento será demonstrado como conciliado.
A opção mais indicada para ser utilizada é a Data Movimento Banco:
Ao alterar este campo a regra nova será aplicada para as NOVAS CONCILIAÇÕES, as anteriores ficarão de acordo com a regra antiga.
As conciliações anteriores devem ser desfeitas e refeitas novamente após alteração do parâmetro para seguirem a regra nova caso haja necessidade.
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