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Dúvida
Por que o Bloco G apresenta valores diferentes do Relatório CIAP?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -Livros Fiscais – A partir da versão 25
Solução
Quando o fator de apropriação é diferente de 1, os valores do Bloco G e do Relatório CIAP não batem 100% porque se referem à legislações diferentes.
Os registros do Bloco G e o Relatório CIAP não podem ser comparados, pois se referem a legislações diferentes com regras distintas.
O valor constante no Relatório CIAP e Tabela SFA - Estorno Mensal CIAP é sobre o crédito mensal a apropriar e considera o seguinte cálculo:
Valor do total do crédito, dividido pela quantidade de parcelas (48) e multiplicado pelo coeficiente.
Já o cálculo do Bloco G segue as orientações do guia prático do Sped Fiscal:
Dessa forma, o campo 10 - VL_PARC_PASS do G125 - Movimentação do bem faz a soma dos campos 5 - VL_IMOB_ICMS_ OP + 6 VL_IMOB_ICMS_ ST +7 VL_IMOB_ICMS_ FRT +8 VL_IMOB_ICMS_ DIF, conforme os campos abaixo da tabela SF9 - Manutenção CIAP que podem ser visualizados via rotina MATA905 e divide pela quantidade de parcelas (48), o que resulta em um valor diferente no constante no Relatório CIAP e SFA
G125 Campo 5: Icms Próprio - F9_VALICMP
G125 Campo 6: ICMS ST - F9_VALICST
G125 Campo 7:ICMS Frete F9_VALFRET
G125 Campo 8: ICMS Comple - F9_VALICCO
Assim, no campo 5- SOM_PARC do G110 o valor fica diferente do relatório, pois a validação deste campo é segundo o guia prático.
Foi liberado o retorno da Consultoria Tributária da TOTVS abrangendo o assunto no tópico 3.3.2, segue FAQ para mais informações sobre a diferença e cálculo:
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