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Dúvida
Como fazer o vínculo manual entre os códigos das contas do Plano Referencial da Receita Federal do Brasil (RFB) e as Contas Cosif do Plano Contábil no Sistema ECF?
Baixar a planilha da Tabela Dinâmica dos Códigos das Contas do Plano Referencial da RFB para consultar e avaliar:
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644
Ambiente
Totvs Financial Services - Escrituração Contábil Fiscal - Todas as Versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No Sistema ECF>> Configurações Lucro Líquido >> Gerar Vínculo entre Contas>> Relatório de Contas Não Vinculadas>> Clicar em Imprimir para gerar o relatórios com a lista das contas Cosif's;
2. Analisar as contas apresentadas no relatório, para identificar as que tiveram movimentação no ano-calendário correspondente e que precisam ser vinculadas manualmente;
Importante: Mesmo que as contas apresentem saldo inicial e final zerados, havendo movimento em um único dia do ano vigente da entrega, DEVEM vincular manualmente, avaliar as contas do relatório de Contas Não Vinculadas com o Razão Contábil individualmente.
O Vinculo não ocorre automaticamente para algumas contas, pois há dispariedade entre os níveis de grupos de contas do Plano COSIF x Plano Referencial da RFB.
3. Após identificar as contas, acesse o Sistema ECF >> Configurações do Lucro Líquido >> Lucro Líquido;
4. Em Ano Calendário, selecionar o ano da escrituração correspondente;
5. Em Tipo de Registro, é possível filtrar por L100-Balanço Patrimonial, L300-Demonstração do Resultado do Exercício ou Todos;
6. Em Código, é possível buscar pelo código da Conta do Plano Referencial da RFB ou deixar em branco para buscar todos;
7. Em Conta Contábil, é possível informar o código da Conta Cosif desejado ou deixar em branco para buscar todos;
8. Em Configurado?, selecionar a opção Não para buscar somente contas não configuradas, Sim para verificar as contas que possuem vínculo ou Todos para trazer todas as contas;
9. Clicar em Pesquisar;
10. Localizar a conta do Plano Referencial da RFB desejada;
11. Selecionar a linha do registro;
12. Clicar em Alterar;
13. Em Configurações do Saldo Inicial, clicar em Adicionar;
14. Selecionar o Tipo de Operação (Soma ou Subtração);
15. Selecionar a Conta Cosif que será vinculada na Conta do Plano Referencial da RFB;
16. Selecionar o Tipo de Valor que será usado para esta Conta Cosif para compor o Saldo Inicial (exemplo: Saldo Balanço, Movimento, Saldo Balancete, etc);
17. Caso seja necessário vincular mais de uma Conta Cosif, clicar em Adicionar novamente e repitir os passos 14, 15 e 16;
18. Em Configurações do Saldo Final, clicar em Adicionar;
19. Selecionar o Tipo de Operação;
20. Selecionar a Conta Cosif que será vinculada na Conta do Plano Referencial da RFB;
21. Selecionar o Tipo de Valor que será usado para esta Conta Cosif para compor o Saldo Final;
22. Caso seja necessário vincular mais de uma Conta Cosif, clicar em Adicionar novamente e repitir os passos 18, 18 e 20;
23. Clicar em Alterar para salvar a configuração.
Importante
O processo de vínculo manual é necessário somente para as contas que por algum motivo de diferença de estrutura entre o Bacen e RFB ficaram de fora do vínculo automático realizado pelo sistema.
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