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Dúvida
Como estornar um movimento de correção de valor incorreto?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
Caso tenha sido utilizada uma cotação incorreta ao gerar o movimento de Correção de Valor, não há como eliminar este movimento, somente é possível estorná-lo. O estorno será realizado pelo programa Estorno Título/Movimento - prgfin/apb/apb721aa.r e não é possível realizar este estorno por faixa de títulos, somente de forma individual.
Uma alternativa quando há muitos títulos, é executar novamente a rotina de Corrigir Valores do Contas a pagar - prgfin/apb/apb727aa.r, após corrigir o cadastro Cotação - prgint/utb/utb061aa.r.
Por exemplo:
Foi implantado um título de 10.000,00 dólares no dia 01/08/2016 com a cotação de 3,0000000000, então o título em reais para este dia é de R$30.000,00.
No final do mês 31/08/2016.
Como a cotação estava errada foi gerado um valor de variação cambial errado de -R$19.900,00 (R$10.100,00 - R$30.000,00):
Clicar no botão Valores e verificar a coluna Variac Camb:
A cotação correta para este dia 31/08/2016 era para ser de 3,5000000000, então o título em reais para este dia deveria ser R$35.000,00 e a variação cambial deveria ser de R$5.000,00 (R$35.000,00 - R$30.000,00).
Ao corrigir a cotação do cadastro e executar novamente a correção de valores no programa Corrigir Valores do Contas a pagar - prgfin/apb/apb727aa.r, será gerado um novo movimento de
Correção de Valor com a diferença entre a cotação errada e a cotação incorreta:
Este movimento acerta o saldo do título e o valor de variação cambial:
No momento da contabilização serão contabilizados os dois movimentos de Correção de Valor e o saldo final ficará correto:
Correção de Valor do dia 31/08/2016 no valor de -R$19.900,00
Correção de Valor do dia 31/08/2016 no valor de R$24.900,00
Saldo final da conta de variação -R$19.900,00 + R$24.900,00 = R$5.000,00
A diferença de ter feito a correção com a cotação certa é que seria gerado um único movimento de variação de R$5.000,00.
Importante
Se as variações cambiais positivas e negativas forem contabilizadas em contas diferentes será necessário fazer ajuste manual na contabilidade para que o saldo das mesmas fiquem corretos.
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