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Dúvida
Como carregar a AEN - Área Estratégica de Negócio do item conforme o pedido de venda relacionado com a NFD - Nota Fiscal de Devolução no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
No LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Contabilização Nota Fiscal Devolução de Clientes parâmetro Contabiliza NFD Considerando Area/Linha Pedido Venda - código: contab_nfd_aen_ped_vnd.
Quando estiver marcado como S-Sim, ao relacionar a nota de saída com a nota de devolução no SUP3760 opção V_nf_vendas, o Sistema carrega a mesma AEN do pedido de venda para o item da devolução, no SUP3760 opção 1_conta_aen. Com isso, a contabilização da NFD também considera a conta e a AEN conforme a venda.
A conta contábil pode ser carregada dos seguintes cadastros:
- SUP1085/SUP20176 - Conta Devolução de Clientes por AEN: caso tenha alguma AEN cadastrada nessa rotina o Sistema busca pela AEN do item e carrega do campo Conta Contábil.
- SUP5220/SUP20162 - Conta de Devolução de Clientes: se não há cadastro no SUP1085/SUP20176 o Sistema verifica se a AEN do item possui uma Conta informada neste programa.
- Se não encontrar conta nos dois cadastros acima, carrega a conta do MAN10021 - Cadastro do Item na aba Fiscal campo Conta contábil.
- Se o item não tiver conta em seu cadastro, carrega a conta do VDP0340/VDP10056 - Área Estratégica de Negócio do campo Conta contábil de estoque, pela AEN do item.
- Se não tiver conta em nenhum dos cadastros acima, a conta fica como 0 - zero.
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