Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - ECD - A soma dos valores dos fatos contábeis somatório do campo 04 dos registros J215 filhos

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Ocorrência
No módulo Gestão Contábil ao validar o arquivo da ECD é apresentada a mensagem:

A soma dos valores dos fatos contábeis (somatório do campo 04 dos registros J215 filhos) deve ser igual ao saldo final do código de aglutinação (campo 07 do registro J210) menos o saldo inicial do código de aglutinação (campo 05 do registro J210) e/ou O saldo final do código de aglutinação (J210.VL_CTA_FIN) é diferente do saldo final calculado com base nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir da versão 12.1.

Causa
Mesmo que a estrutura utilizada gere corretamente os valores parametrizados, ao validar o arquivo no PVA da receita, o validador da receita irá confrontar as informações parametrizadas na estrutura DMPL e/ou DPLA e também com os registros I155 / I355, que se refere ao saldo das contas contábeis.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

1. Acesse o menu: Relatórios | Balancete na aba: Dados informe o período da rotina e na aba: filtros: Contas contábeis, informe apenas o código do grupo de Patrimônio Líquido, desta forma irá trazer apenas os valores das contas contábeis deste grupo em específico que foi parametrizado na estrutura, imagens abaixo apenas ilustrativas:




2. Após emissão do relatório balancete, parametrize a estrutura informando as contas contábeis nos respectivos fatos contábeis e colunas, conforme balancete emitido, ou seja, informe na estrutura na aba: Configuração de Layout, em Origem de valor exatamente conforme emitido no balancete, puxando igual o saldo das contas, imagens abaixo apenas ilustrativas:





Para acessar a estrutura, vá no menu: Escrituração Contábil | Demonstração Contábil | Estrutura (Layout), acesse sua estrutura e clique na aba: Configuração do Layout:

3. Após parametrização, gere a estrutura no período da rotina, clicando em: Processos | Gerar Demonstrações Contábeis | Informe o período de geração da ECD e selecione a opção 'Gerar relatório conforme será apresentado no SPED' | Avance e execute | Verifique os dados apresentados e se os valores apresentados estão o espelho de seu balancete:



Importante
Ao gerar a rotina Sped ECD (Escrituração Contábil Digital), verifique se a mesma estrutura que foi parametrizada, é a mesma que foi informada na etapa: Informações Complementares:



Se sua estrutura for DLPA, informe em tipo: DLPA:



Saiba mais
Para mais informações acesse Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL) e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).