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Dúvida
Como parametrizar o sistema para utilizar os campos Despesa e Desconto Condicional do movimento e para o lançamento fiscal gerado após escrituração?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
01. Acesse o módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Cadastro | Campos Complementares | Movimento | Novo | e cadastre um campo complementar do tipo Real;
02. Acesse Serviços Globais | Cadastro | Fórmulas | Inserir | cadastre duas fórmulas;
1ª Fórmula: Fórmula que retorna o conteúdo do campo complementar. Neste caso específico será considerado campo complementar com a descrição “Desconto Condicional”.
Exemplo: TABMOVCOMPL ('DESCCONDICIONAL' , 'V')
2ª Fórmula: Fórmula que será utilizada para composição do “Valor Líquido do Movimento” considerando o desconto condicional.
Ex: MVB - MDT + MDZ + MFR + MSG - TABMOVCOMPL ('DESCCONDICIONAL' , 'V')
03. Acesse | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | selecione o tipo de movimento a ser utilizado. Edite o mesmo e informe:
3.1. Etapa Mov – Valores Financeiros
No campo Fórmula do Valor do Documento referenciar código da 2ª Fórmula inclusa;
No campo Desconto Condicional ou Despesa condicional referenciar código da 1ª Fórmula inclusa;
Importante:
O conteúdo da fórmula DESCCOND pode ser utilizado tanto para cálculo de despesa condicional, quanto para cálculo do desconto condicional do movimento, desde que, o valor seja o mesmo para ambas situações. O que vai definir o efeito sobre a movimentação é o conteúdo da Fórmula de Valor Líquido que poderá somar ou subtrair o valor.
3.2. Etapa Mov – Campos Complementares, selecione o campo complementar Desconto Condicional apresentado na coluna Campos Complementares Disponíveis e passar para coluna Campos Complementares Visíveis;
3.3. Etapa Fis – Natureza
- Edição : Edita
- Seleção Automática da Natureza: definir tipo de seleção da natureza
Importante: Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais;
3.4. Etapa Fis – Escrituração
- Gerar Escrituração: habilitar
- Tipo Documento Escrituração | Código Default: informar tipo de documento a ser apresentado no lançamento fiscal
- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: informar o tipo de lançamento que será gerado a partir desta movimentação
Importante: Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais;
3.5. Etapa Fis – Tributação
Incluir e parametrizar os tributos de forma que atenda aos dados a serem apresentados no movimento;
04. Acesse o módulo Gestão Fiscal | Cadastro | Selecione a Filial | escolha a filial a ser parametrizada para este fim;
05. Acesse Cadastro | Natureza de Operação | selecione a natureza a ser utilizada na movimentação e clique na aba Tributação ICMS/IPI. Habilite a flag Valores condicionais: Desconto ou Despesa;
Importante:
O desconto x despesa condicional pode ser utilizado por item ou por movimento, tendo o mesmo funcionamento. Para termos de utilização no item a fórmula e parametrização tem que ser por Item.
As informações de desconto e despesa condicional do movimento são gravadas na tabela | TMOV | nos campos | VALORDESCCONDICIONAL - VALORDESPCONDICIONAL |. Os campos em questão são visualizados apenas via banco de dados.
As informações de desconto e despesa condicional do item são gravadas na tabela | TITMMOV | nos campos VALORDESCCONDICONALITM – VALORDESPCONDICIONALITM |. Os campos em questão são visualizados apenas via banco de dados.
06. Após concluído o processo de escrituração, ao acessar o Gestão Fiscal em | Obrigações Principais | Entradas ou Saídas | editar o lançamento fiscal, os dados do desconto e da despesa condicional serão apresentados na aba Informações Adicionais | Desconto Condicional / Redução do Produto. Essa informação vai compor o “Valor Contábil” do lançamento fiscal.
Saiba Mais
Para mais informações acesse Escrituração de movimento
Desconto x Despesa Condicional por Movimento
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