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Ocorrência
Contas de despesas definidas para utilizar centros de custos em alguns casos apresentam lançamentos sem centros de custo. Qual a orientação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12.
Causa
Esta situação ocorre quando o critério de distribuição da conta contábil é alterado no UFN015 - Manutenção Critérios Distribuição Conta (prgint/ufn/ufn015aa.r) e o saldo existente, gerado por movimentações vinculadas ao critério anterior, não é ajustado.
Solução
Para contas que sofrem a apuração de resultados a orientação é que os saldos existentes não vinculados a parametrização atual sejam ajustados através de lançamentos diretamente na contabilidade.
Passos de verificação:
1 - O movimento terá informação por centro de custo quando existir critério de distribuição parametrizado no programa UFN015. A parametrização é por estabelecimento. Necessário avaliar se o estabelecimento do lançamento tem critério parametrizado.
2 - Verificar se a definição do critério atual ocorreu após a movimentação, ou se o período de validade está de acordo com o movimento realizado. A data de fim de validade no programa UFN015 deve ser sempre um dia após a data desejada de uso.
3 - Para avaliar os saldos existentes na conta contábil, executar o programa FGL307 - Balancete (prgfin\fgl\fgl307aa.r) do período desejado, acessar o botão Mais, desmarcar as opções conforme imagem. Para transferência dos saldos a sugestão é desmarcar todas as opções de detalhamento.
4 - Para gerar o relatório, marcar sempre a opção Imprime Parâmetros. Algumas situações que impedem a visualização são informados na última página, página de parâmetros. Como exemplo, a mensagem 1926 Usuário sem permissão para acessar o centro de custo! A permissão de acesso é concedida no programa UTB066 - Manutenção Centro de Custo (prgint/utb/utb066aa.r), opções Segurança e Movimentos. Valores de saldos dos códigos sem permissão de acesso ao grupo do usuário da sessão, não serão listados no relatório.
Saiba mais
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