Tempo aproximado para leitura: 00:01:35 min
Dúvida
Para que serve o tipo de cotação no cadastro de cotações?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Financeiro Universal (UFN) – Versão 12
Solução
Tesouraria:
O módulo Fluxo de Caixa - CFL, utiliza a cotação do tipo REAL e Projetada, a utilização de cada uma é determinada pelos Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl015ta.r, onde pode ser informado para o campo Cotação as seguintes informações:
1) Real Cotação utiliza a cotação do tipo Real informada na data de transação da implantação.
2) Projetada Vencimento utiliza a cotação do tipo Projetada informada para a data de vencimento do título.
O módulo Aplicações e Empréstimos - APL, utiliza a cotação do tipo REAL e Projetada, a utilização de cada uma é determinada nas rotinas de correção das operações, a cotação Projetada somente é utilizada quando é marcado nas rotinas de correção a informação Correção Parcial e Projetado Data Próximo Aniversário, dessa forma a correção é feita considerando para o cálculo a cotação projetada do próximo aniversário da operação, todas as demais rotinas e formas de correção utiliza a cotação REAL.
O módulo Caixa e Bancos - CMG, utiliza somente a cotação do tipo REAL.
Pagadoria:
O módulo Contas a Pagar - APB, utiliza somente a cotação do tipo REAL, já para FASB poderá ser utilizada REAL ou PROJETADA.
Cobrança:
Não é possível parametrizar no sistema qual o tipo de cotação que será utilizado no momento da implantação ou liquidação de títulos no módulo de Contas a Receber - ACR.
No Contas a Receber o tipo de cotação utilizado é sempre Real. Somente na parametrização da forma de conversão FASB entre os indicadores econômicos é que poderá ser utilizada o tipo de cotação Real ou Projetada.
Ativo Fixo:
Para o Ativo Fixo - FAS, sempre é utilizada a cotação do tipo REAL para efetuar as conversões.
Contabilidade:
Na Contabilidade as conversões normais para as moedas que armazenam apenas na controladoria ou contabilidade é utilizada a cotação do tipo REAL. Somente na parametrização da Execução Variação Econômica, onde é calculado o ganho ou perda FASB, é possível parametrizar o tipo de cotação.
0 Comentários