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Dúvida
Como funciona a leitura do arquivo de Negociação de Recebíveis da CIELO no TOTVS Moda?
Ambiente
Varejo - MODA - Financeiro
Solução
O Arquivo de Negociação de Recebíveis da CIELO (Tipo 15) detalha as informações de operações de recebíveis que são realizadas no dia anterior ao arquivo. Seu objetivo é conferir as negociações (antecipações) que foram realizadas.
Esse arquivo do Tipo 15 não possui informações de antecipação a nível de Resumo de Operações, por esse motivo, a nova forma de conciliação fornecida pela CIELO é através da Data de Vencimento Original, CNPJ e Bandeira.
No sistema, para conciliação analisamos os valores das Unidade de Recebíveis existentes no arquivo (Data de Vencimento Original, CNPJ e Bandeira), e comparamos com os saldos existentes no sistema para essas mesmas informações. Dessa forma, será realizado o seguinte processo:
- Se o valor da Unidade de Recebíveis que consta no arquivo for igual ao valor encontrado no sistema, será baixado todas as faturas que constam nessa UR sem a geração de ajustes. Por exemplo:
Data de negociação: 30/06/2022
Data de Vencimento Original: 30/07/2022
CNPJ: 11.222.333/4444-55
Bandeira: 002 (MasterCard)
Tipo de Liquidação: 001 (Crédito)
Valor bruto existente no sistema e arquivo: R$ 999,99
UR do Arquivo de Antecipação: B22063022073011222333444455002001+0000000099999 - Se o valor for diferente, o sistema irá realizar ajustes conforme os exemplos abaixo.
Valor da UR menor que o encontrado sistema:
Valor bruto existente no sistema: R$ 999,99
Valor bruto que consta no arquivo: R$ 499,99
UR do Arquivo de Antecipação: B22063022073011222333444455002001+0000000049999
Nesse caso, será gerado um ajuste a débito no valor de R$ 500,00.
Valor da UR maior que o encontrado sistema:
Valor bruto existente no sistema: R$ 499,99
Valor bruto que consta no arquivo: R$ 999,99
UR do Arquivo de Antecipação: B22063022073011222333444455002001+0000000099999
Nesse caso, será gerado um ajuste a crédito no valor de R$ 500,00.
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