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Dúvida
Como verificar diferenças de Contabilização?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12
Solução
Seguem procedimentos necessários para a identificação das diferenças que podem ocorrer tanto no módulo Contas a Receber quanto no módulo Contas a Pagar.
Atenção! O exemplo tratado neste documento refere-se aos períodos 10/2002 e 11/2002. Eles devem ser alterados de acordo com a situação.
1. Descontabilizar o período, no caso 11/2002 no módulo Contabilidade e no que está apresentando diferenças, no caso Contas a Pagar e Contas a Receber.
2. Emitir relatório de títulos em aberto do período 10/2002 com data final 31/10/2002 e comparar o saldo final do relatório com saldo de todas as contas de saldo das espécies na Contabilidade. Para seguir ao próximo passo, este item deve estar OK, ou seja, os totais coincidirem. Caso este total não coincida, o problema já existe no período anterior e deve ser tratado nele, recomeçando no item 1 para este período.
Observação: comparar também o saldo do período 10/2002 com o total das contas na Contabilidade do período 11/2002, que deve ser o mesmo, uma vez que ainda não foi contabilizado o período 11/2002. Caso o saldo do período 11 não coincida, existem movimentações feitas diretamente na Contabilidade, o que impossibilitará que os módulos coincidam entre si.
3. Como o saldo anterior está OK, emitir o relatório de títulos em aberto do período 11/2002 com data final 30/11/2002 e também o razão do período 11 pode ser sumarizado mas deve ser emitido do período inteiro, ou seja, de 01/11 a 30/11/2002. O saldo final destes relatórios deve obrigatoriamente coincidir, sendo que, no caso de haver diferenças, é necessário identificar qual o cliente ou fornecedor depende do módulo em análise que está com diferenças por meio da comparação dos saldos finais entre os dois relatórios. Após localizar o cliente/fornecedor com diferença, emitir o razão detalhado dele para facilitar a localização da movimentação com problemas. Caso não conseguir solucionar, reportá-lo à Datasul, enviando a página de parâmetros do relatório de títulos em aberto, as páginas dos títulos em aberto que fazem referência ao cliente/fornecedor, o razão detalhado do cliente/fornecedor para o período inteiro 11/2002 e, caso tenha localizado o título com problema, a consulta do título e de seus respectivos movimentos.
Observação: os relatórios citados acima devem ser emitidos somente para as espécies que contabilizam e na emissão do razão deve ser marcada a opção para listar saldos sem movimentação no período.
4. Como não existe diferença entre títulos em aberto e razão, efetuar a emissão do demonstrativo contábil do período em questão 11/2002 e verificar se o seu total está coincidindo com o total das movimentações saldo final menos saldo anterior do razão do período 11/2002. Caso não coincida, existem problemas com o demonstrativo contábil e deve ser reportado à Datasul, enviando em anexo os parâmetros utilizados na emissão dos dois relatórios e os seus totais.
5. Agora que não existe qualquer diferença no módulo em questão, efetuar a contabilização do período.
6. Efetuada a contabilização, totalizar novamente as contas de saldo na contabilidade e verificar se o total está coincidindo com o razão do módulo Contas a Pagar/Receber e com o relatório de títulos em aberto.
Observação: caso o problema seja referente ao módulo FASB, emitir os relatórios citados acima em Reais e também em FASB e efetuar as conferências nas duas moedas.
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