Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Conciliação do Fluxo de Caixa Previsto com outros módulos

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Dúvida
Há como conciliar o Fluxo de Caixa Previsto com outros módulos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução
Não há rotina ou relatório específicos para conciliação dos movimentos previsto nos módulos, com
isto podem haver divergência nas datas e os valores não baterem entre o Fluxo de Caixa e o módulo.
A conciliação do previsto deve ser feita módulo por módulo, conforme segue:

a) CFL - Fluxo de Caixa: No módulo Fluxo de Caixa, acessar a rotina Relatórios Origem Fluxo Caixa - prgfin/cfl/cfl319aa.r.
Sugere-se emitir o relatório para cada módulo origem (ACR, APB, CMG, etc) marcando apenas os movimentos Previstos. Neste relatório pode ser marcada a opção Mostra Origens dos Movimentos que faz com que o relatório seja o mais detalhado possível, apresentando inclusive dados dos títulos a Pagar e a Receber.


b) ACR - Contas a Receber: Todos os títulos que estão em aberto devem estar refletidos no Fluxo de Caixa, na forma de um movimento Previsto de Entrada, conforme a Data do Fluxo (*) de cada título.
Para fazer um levantamento dos títulos em aberto, sugere-se acessar a rotina Relatórios -
Operacionais - Títulos em Aberto - prgfin/acr/acr303aa.r, selecionando os títulos pela faixa de
vencimento. Repare que aqui não há seleção por faixa de Data do Fluxo, apenas por vencimento,
por isso é necessário considerar o float bancário quando houver. Exemplo: com float bancário de
1 um dia útil, para imprimir os títulos previstos para segunda-feira é preciso parametrizar a faixa
de vencimento para sexta-feira da semana anterior. Por não haver uma seleção pela data do fluxo
os valores apresentados podem não bater com o Fluxo de Caixa.
(*) A Data do Fluxo é calculada automaticamente pelo sistema, partindo do vencimento do título e
considerando o float do portador  em Manutenção Portador Banco - prgint/ufn/ufn013aa.r, e em seguida considera também o calendário até chegar em um dia útil. Esta data pode ser alterada manualmente através da rotina Alterar Título/Movimento - prgfin/acr/acr711aa.r.


c) APB - Contas a Pagar: Todos os títulos que estão em aberto devem estar refletidos no Fluxo de Caixa, na forma de um movimento Previsto de Saída, conforme a Data Prevista de cada título. Para fazer um
levantamento dos títulos em aberto, sugere-se acessar a rotina Relatórios Títulos em
Aberto - prgfin/apb/apb322aa.r, selecionando os títulos pela faixa de vencimento. Por não haver
uma seleção pela data de previsão de pagamento os valores apresentados podem não bater com
o Fluxo de Caixa.


d) CMG - Caixa e Bancos: Todas as movimentações de conta corrente devem estar refletidas no Fluxo de Caixa. A conciliação pode ser feita através de qualquer relatório Razão - prgfin/cmg/cmg313aa.r, Movimentação - prgfin/cmg/cmg315aa.r, Fechamento Caixa - prgfin/cmg/cmg311ab.r, que
apresente os totais de movimentação das contas, e listando apenas Não-Realizado.


e) Outros Módulos: Os demais módulos como CCP - Compras, PDP - Pedidos e PVP - Previsão de Vendas podem ser conferidos emitindo-se relatórios no próprio módulo.

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