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Dúvida
Como fazer a geração do DLI no Sistema Basileia?
Ambiente
Totvs Financial Services - RM - A partir da Versão 1.42.5
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o Sistema Basileia >> Menu DLI >> Limites;
2. Em Gerar no DLI, marque os Limites que se aplicam e serão enviados no DLI da Instituição, conforme Instruções de Preenchimento;
3. Clique em Salvar;
4. Acesse o Menu DLI >> Digitação;
5. Em Valor, informe manualmente os valores referentes aos grupos 6.90 e 56.90 para as contas que se aplicam para a Instituição, conforme Instruções de Preenchimento;
6. Clique em Salvar;
7. Acesse o Menu Importação >> Balancete;
8. Em Arquivo, selecione o arquivo 4010 do mês atual. Caso ainda não tenha importado os Balancetes dos últimos dois meses, é necessário importar também. Em meses de semestre, deve ser importado o 4016.
9. Clique em Iniciar;
10. Acesse o Menu Importação >> 3040;
11. Em Arquivo XML, selecione o 3040 xml da competência atual. Este passo é necessário apenas para Instituições que possuem operações com Partes Relacionadas;
12. Clique em Importar;
13. Acesse o Menu DLI >> Geração;
14. Em Competência, informe o mês de geração;
15. Em Tipo de Envio, selecione Inclusão ou Substituição;
16. Clique em Gerar;
17. Após a geração, clique em Detalhe para visualizar todos os valores gerados, e editá-los caso necessário;
18. Clique em Fechar para retornar a tela principal;
19. Marque a linha do registro e clique em Gravar para geração do DLI em formato XML para proceder com o envio do arquivo.
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