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Dúvida
Quais as grades contábeis geradas pelo principais movimentos de estoque?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12
Solução
Seguem abaixo os principais modelos de contabilizações geradas no estoque:
Débito/Crédito – Regra Geral
Movimentos de Estoque de Entrada:
- Debita Conta Saldo do Item
- Credita Conta de contrapartida informada.
Movimentos de Estoque de Saída:
- Credita Conta Saldo do Item
- Debita Conta de contrapartida informada.
Implantação de Saldos em Estoque
- Débito: Valor informado na conta de Saldo do Grupo de Estoque. A mesma será definida no programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
- Crédito: Valor informado na conta de Implantação de Saldos Estoque. A mesma será informada no programa CE0000 - Implantação Saldos Estoque, campo Conta Contábil. Esse programa é único que permite informar a própria conta de saldo como contrapartida, dessa forma anulando o lançamento contábil da movimentação, isso pode ser feito quando os lançamentos já foram efetuados direto via contabilidade.
Transações Diversas do Estoque
Saída de item com tipo de controle Total:
- Débito: Valor Informado ou R$ 0,00, assumindo o preço médio posteriormente, na conta contábil informada no programa CE0220 - Transações Diversas, que assume o gasto referente ao movimento de saída.
- Crédito: Valor Informado ou R$ 0,00, assumindo o preço médio posteriormente, na conta de saldo do grupo de estoque do item CE0110.
Entrada de item com tipo de controle Total:
- Débito: Valor Informado ou R$ 0,00, assumindo o preço médio posteriormente, na conta de saldo do grupo de estoque do item CE0110.
- Crédito: Valor Informado ou R$ 0,00, assumindo o preço médio posteriormente, na conta contábil informada no programa CE0220, que assume o recebimento do valor do movimento de entrada.
Saída de item com controle igual a Débito Direto:
- Débito: Valor informado na conta contábil informada CE0220.
- Crédito: Valor informado na conta de aplicação informada CE0220.
Entrada de item controle igual a Débito Direto:
- Débito: Valor informado na de aplicação do programa CE0220.
- Crédito: Valor informado na conta contábil informada no programa CE0220.
Acerto do Preço Médio do Item
Transação de acerto de entrada:
- Débito: Valor do acerto na conta de saldo grupo de estoque do item definida no programa CE0110.
- Crédito: Valor do acerto será na conta de Acerto Preço Médio definida no programa CD0611 - Manutenção Estabelecimentos Estoque.
Transação de acerto de Saída:
- Débito: Valor do acerto será na conta de Acerto Preço Médio no programa CD0611.
- Crédito: Valor do acerto na Conta de Saldo Grupo de Estoque do item definida no programa CE0110.
Requisição de Materiais:
- Débito: Valor custo na Conta Contábil, CE0205 - Requisição Estoque ou CD1406 - Requisição / Solicitação de Compras.
- Crédito: Valor custo na conta de Saldo do Grupo de Estoque do Item, definida no programa CE0110.
Devolução Requisição Materiais
- Débito: Valor do custo na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do item CE0110.
- Crédito: Valor do custo na Conta Contábil do CE0205A - Devolução Requisição ou CD1406.
Acertos de Inventário
Quando saldo em estoque é maior que o saldo inventariado gera um movimento de Saída:
- Débito: Valor da diferença, preço médio ou preço informado quando o item não possui preço médio calculado, na conta de Saída de Inventário, que será definida no programa CD0611.
- Crédito: Valor da diferença, preço médio ou preço informado quando o item não possui preço médio calculado, na Conta de Saldo de Grupo de Estoque do item CE0110.
Quando o saldo em estoque é menor que o saldo inventariado gera um movimento de Entrada:
- Débito: Valor da diferença, preço médio ou preço informado quando o item não possui preço médio calculado, na Conta de Saldo de Grupo de Estoque do item CE0110.
- Crédito: Valor da diferença, preço médio ou preço informado quando o item não possui preço médio calculado, na conta de Entrada de Inventário CD0611.
Transferências entre Depósitos
Contabilização do Depósito Origem:
- Débito: Valor do custo na conta Transitória de Transferências, que será definida no programa CD0611.
- Crédito: Valor do custo na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do Item CE0110.
Contabilização do Depósito Destino:
- Débito: Valor do custo na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do Item CE0110.
- Crédito: Valor do custo na conta Transitória de Transferências, definida no programa CD0611.
Alteração do Tipo de Controle Contábil do Item
Total para Físico:
- Débito: Valor Informado na Conta de Aplicação. A mesma será informada no programa CE0108 - Modifica Controle Item.
- Crédito: Valor Informado na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do item CE0110.
Físico para Total:
- Débito: Valor Preço Médio multiplicado pela quantidade do saldo na Conta de Aplicação que foi informada na função Modifica Controle Item CE0108.
- Crédito: Valor Preço Médio multiplicado pela quantidade do saldo na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do item CE0110.
Total para Débito Direto:
- Débito: Valor Informado na Conta de Aplicação informada na função Modifica Controle Item CE0108.
- Crédito: Valor Informado na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do item CE0110.
Débito Direto para Total:
- Débito: Valor Preço Médio na Conta de Aplicação informada na função Modifica Controle Item CE0108.
- Crédito: Valor Preço Médio na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do item CE0110.
Total para Consignado:
- Débito: Valor Informado na Conta de Aplicação informada na função Modifica Controle Item CE0108.
- Crédito: Valor Informado na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do item CE0110.
Consignado para Total:
- Débito: Valor Preço Médio na Conta de Aplicação informada na função Modifica Controle Item CE0108.
- Crédito: Valor Preço Médio na Conta de Saldo do Grupo de Estoque do item CE0110.
Débito Direto para Físico:
Somente será alterado o tipo de controle do item, pois não existirão valores a serem contabilizados.
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