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Dúvida
Quais são os LPs de contabilização do módulo financeiro online e off-line ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - todas as versões
Solução
Esse cadastro é o ponto central de integração entre o Financeiro e a Contabilidade Gerencial, pois toda a integração contábil ocorre com base nas regras e dados dos lançamentos definidos.
As regras de lançamento padrões determinam como cada processo gerador (dados de origem) de lançamentos será integrado ao destino (contabilidade). Após configurados, os lançamentos passam a ser realizados automaticamente, sem necessidade de intervenção do usuário.
A contabilização pode ocorrer de duas formas:
Online: os lançamentos são gerados automaticamente durante a execução dos processos.
Offline: os lançamentos são gerados quando o usuário solicita, por meio da opção Contabilização Off-Line (menu Miscelânea).
É fundamental observar o modelo de integração aceito pelo LP acionado. Abaixo, segue o detalhamento completo.
| Funcionalidade (USO) | Manutenção do Contas a Receber | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de títulos no Contas a Receber | 500 | X | X | |
| Na inclusão de títulos tipo RA no Contas a Receber | 501 | X | X | |
| No cancelamento de títulos tipo RA no Contas a Receber | 502 | X | ||
| Na substituição de títulos provisórios no Contas a Receber | 503 | X | ||
| Na inclusão de títulos gerados através do desdobramento no Contas a Receber | 504 | X | X | |
| No exclusão de títulos do Contas a Receber | 505 | X | ||
| No inclusão de títulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber | 506 | X | X | |
| No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Receber | 507 | X | ||
| Na cancelamento de títulos gerados através do desdobramento no Contas a Receber | 529 | X | ||
| Na exclusão de títulos do contas a receber com variação monetária gerada pela rotina FINA350 | 59A | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Manutenção do Contas a Pagar | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar | 508 | X | X | |
| No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar | 509 | X | ||
| Na inclusão de títulos no Contas a Pagar | 510 | X | X | |
| Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | 511 | X | X | |
| Na cancelamento de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | 512 | X | ||
| Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar | 513 | X | X | |
| No cancelamento de títulos tipo PA no Contas a Pagar | 514 | X | ||
| No cancelamento de títulos no Contas a Pagar | 515 | X | ||
| Na substituição de títulos provisórios no Contas a Pagar | 533 | X | X | |
| Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar | 577 | X | X | |
| No cancelamento de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar | 578 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Transferências no Contas a Receber | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na transferência para Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 540 | X | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 541 | X | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 542 | X | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 543 | X | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 544 | X | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 545 | X | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 546 | X | X | |
| Na geração do Borderô p/Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 547 | X | X | |
| Na geração do Borderô para Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 548 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 549 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 550 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 551 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 552 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 553 | X | X | |
| No cancelamento do Bordero de títulos do Contas a Receber | 554 | X | X | |
| Na transferência para Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 555 | X | X | |
| Na geração de Borderó p/Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 556 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Baixa de Titulos no Contas a Receber | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | X | |
| No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber | 527 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Baixa de Títulos no Contas a Pagar | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na baixa de títulos por vendedor no Contas a Pagar | 518 | X | ||
| No cancelamento da baixa de títulos por vendor no Contas a Pagar | 519 | X | ||
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | X | |
| No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar | 531 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Recebimento Diversos | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de recibos do valor total recebido | 575 | X | X | |
| Na inclusão de NCC / RA - Saldo remanescente | 575 | X | X | |
| Na baixa do valor total/parcial do titulo baixado | 575 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Recebimento Diversos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | No estorno/cancelamento de um recibo | 576 | X | |
| Funcionalidade (USO) | Baixa Automática Títulos no Contas a Pagar | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | X | |
| No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar | 531 | X | X | |
| Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar | 532 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Manutenção do Cad.de Movimentos Bancários | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de movimentos a pagar com rateio nos Movimentos Bancários | 516 | X | X | |
| Na inclusão de movimentos a receber com rateio nos Movimentos Bancários | 517 | X | X | |
| No cancelamento de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários | 557 | X | X | |
| No cancelamento de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários | 558 | X | X | |
| Na inclusão de movimento de saída banco origem transferência nos Movimentos Bancários | 560 | X | X | |
| Na inclusão de movimento de entrada banco destino transferência nos Movimentos Bancários | 561 | X | X | |
| Na inclusão de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários | 562 | X | X | |
| Na inclusão de movimentos a receber nos Movimentos Bancários | 563 | X | X | |
| No cancelamento de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários | 564 | X | X | |
| No cancelamento de movimentos a receber nos Movimentos Bancários | 565 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Baixa automática Titulos no Contas a Receber | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Manutenção de Aplicações/Empréstimos | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de movimentos de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 580 | X | X | |
| No cancelamento de movimentos de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 581 | X | ||
Importante ⚠️
O Lançamento Padrão 581 (Exclusão de contrato) funciona apenas na forma
de
Contabilização OnLine (independentemente do parâmetro definido na rotina de Aplicações e Empréstimo),
pois o contrato é removido, o que inviabiliza a contabilização posterior
na forma OffLine (via CTBAFIN). Para que a exclusão do contrato seja
contabilizada, é necessário que a contabilização da inclusão (seja OnLine
ou OffLine) já tenha sido realizada.
| Funcionalidade (USO) | Resgate de Aplicações/Empréstimos | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de movimentos de resgate de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 585 | X | X | |
| No estorno de movimentos de resgate de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 586 | X | ||
| Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 582 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Resgate de Aplicações/Empréstimos | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| No estorno de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 584 | X | ||
| Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 582 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Resgate de Aplicações/Empréstimos | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| No estorno de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 584 | X | ||
| Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 582 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Emissão de Cheques | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão/liberação de Cheques sobre Títulos do Contas a Pagar | 566 | X | X | |
| Na geração de Cheques | 590 | X | X | |
| No cancelamento de Cheques | 591 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Cheques Recebidos | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Compensação de Cheques Emitidos | 559 | X | X | |
| Estorno da Compensação de Cheques Emitidos | 583 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Retorno de Comunicação Bancária | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Faturas a Receber | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na geração de Fatura a Receber | 595 | X | ||
| No cancelamento de Fatura a Receber | 592 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | ||
| No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber | 527 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Faturas a Receber - TMS | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| No cancelamento de Fatura a Receber | 592 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Faturas a Pagar | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | ||
| No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar | 531 | X | ||
| Na geração de Faturas a Pagar | 587 | X | ||
| No cancelamento de Faturas a Pagar | 593 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Comunicação Bancaria - SISPAG | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | X | |
| Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar | 532 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Compensação de Adiantamento a Receber | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| No cancelamento de Compensações de Adiantamentos de títulos a Receber | 588 | X | ||
| Na realização da Compensação de Adiantamentos de títulos a receber | 596 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Compensação de Adiantamento a Pagar | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| No cancelamento de Compensações de Adiantamentos de títulos a Pagar | 589 | X | ||
| Na realização de Compensação de Adiantamentos de títulos a Pagar | 597 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Variação Monetária | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na Variação Monetária - Contas a Receber | 589 | X | ||
| Na Variação Monetária - Contas a Pagar | 599 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Apuração de IR | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de títulos gerados para o pagamento de IRRF no Contas a Pagar | 510 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Aglutinação de Impostos | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de títulos gerados p/pagamento de Impostos Aglutinados no Contas a Pagar | 510 | X | X | |
| Na baixa de títulos de pagamento de impostos aglutinados no Contas a Pagar | 530 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Apuração de INSS | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de títulos gerados para o pagamento de INSS no Contas a Pagar | 510 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Cheques sobre Titulos | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão/liberação de Cheques sobre Títulos a Pagar | 566 | X | X | |
| Na inclusão de Cheques Avulsos | 567 | X | X | |
| No cancelamento de Cheques Avulsos | 568 | X | ||
| No Redepósito de Cheques sobre Títulos a Pagar | 569 | X | ||
| No cancelamento de Cheques sobre Títulos a Pagar | 571 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Retorno de Comunicação Bancária a Pagar | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | ||
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 532 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Compensação entre Carteiras | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| No cancelamento da Compensação entre Carteiras | 530 | X | ||
| Na Compensações entre as Carteiras a Pagar / a Receber | 532 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Liquidação de Títulos a Receber | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na geração do Títulos a Receber (Liquidação) | 500 | X | X | |
| Na exclusão do Título de Liquidação | 505 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X | |
| No cancelamento da baixa dos Títulos | 527 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X | |
| No estorno da variação monetária ao cancelar uma liquidação | 59A | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Movimentos do Caixinha | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na efetivação de movimentos do Caixinha | 572 | X | X | |
| Na efetivação de movimentos do Banco para o Caixinha - Reposição | 573 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Liquidação de Títulos a Pagar | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na geração do Título a Pagar (Liquidação) | 510 | X | X | |
| No cancelamento da Liquidação | 515 | X | ||
| Na baixa p/ Liquidação (baixa dos títulos que irão compor a liquidação) | 530 | X | X | |
| No cancelamento da baixa p/ Liquidação | 531 | X | ||
| Funcionalidade (USO) | Manutenção de Borderô | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na geração do Borderô p/Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 547 | X | X | |
| Na geração do Borderô para Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 548 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 549 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 550 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 551 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 552 | X | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 553 | X | X | |
| No cancelamento do Bordero de títulos do Contas a Receber | 554 | X | X | |
| Na transferência para Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 555 | X | X | |
| Na geração de Borderó p/Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 556 | X | X | |
| Funcionalidade (USO) | Prestação de contas | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Prestação de Contas | 8B3 | X | ||
| Estorno da Prestação de Contas | 8B4 | X | ||
| Cabeçalho Prestação de Contas | 8B5 | X | ||
| Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas | 8B6 | X | ||
Importante ⚠️
O parâmetro MV_DTCTBPC define se a contabilização da prestação de contas
será feita na data da prestação de contas ou na data da emissão dos títulos
a receber ou a pagar. Esse parâmetro é utilizado somente na contabilização
off-line (CTBAFIN).
MV_DTCTBPC: Data que será considerada para contabilização da
Prestação de Contas.
DEMAIS INFORMAÇÕES
Na rotina de contabilização off-line, se estiver configurado para contabilizar pela data de emissão do título:
| Funcionalidade (USO) | Contabilização Off Line | |||
|---|---|---|---|---|
| LP | Online | Offline | ||
| Na inclusão de títulos no Contas a Receber | 500 | X | ||
| Na inclusão de títulos tipo RA no Contas a Receber | 501 | X | ||
| Na inclusão de títulos tipo RA no Contas a Receber | 501 | X | ||
| No inclusão de títulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber | 506 | X | ||
| Na inclusão de titulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Pagar | 508 | X | ||
| Na inclusão de títulos no Contas a Pagar | 510 | X | ||
| Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | 511 | X | ||
| Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar | 513 | X | ||
| Na inclusão de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancários | 516 | X | ||
| Na inclusão de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários | 517 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | ||
| No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber | 527 | X | ||
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | ||
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | ||
| No cancelamento da baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 531 | X | ||
| Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar | 532 | X | ||
| Na transferência para Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 540 | X | ||
| Na transferência para Carteira de Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 541 | X | ||
| Na transferência para Carteira de Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 542 | X | ||
| Na transferência para Carteira de Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 543 | X | ||
| Na transferência para Carteira de Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 544 | X | ||
| Na transferência para Carteira de Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 545 | X | ||
| Na transferência para Carteira de Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 546 | X | ||
| Na geração do Borderô p/Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 547 | X | ||
| Na geração do Borderô para Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 548 | X | ||
| Na geração de Borderô para Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 549 | X | ||
| Na geração de Borderô para Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 550 | X | ||
| Na geração de Borderô para Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 551 | X | ||
| Na geração de Borderô para Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 552 | X | ||
| Na geração de Borderô para Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 553 | X | ||
| No cancelamento do Bordero de títulos do Contas a Receber | 554 | X | ||
| Na transferência para Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 555 | X | ||
| Na geração de Borderó p/Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 556 | X | ||
| Na inclusão de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários | 562 | X | ||
| Na inclusão de movimentos a receber nos Movimentos Bancários | 563 | X | ||
| No cancelamento de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários | 564 | X | ||
| No cancelamento de movimentos a receber nos Movimentos Bancários | 565 | X | ||
| Na realização da Compensação de Adiantamentos de títulos a receber | 596 | X | ||
| Na realização de Compensação de Adiantamentos de títulos a pagar | 597 | X | ||
| - | |||
|---|---|---|---|
| FINA040 / FINA740 - Manutenção do Contas a Receber | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de títulos no Contas a Receber | 500 | X | X |
| Na inclusão de títulos tipo RA no Contas a Receber | 501 | X | X |
| No cancelamento de títulos tipo RA no Contas a Receber | 502 | X | |
| Na substituição de títulos provisórios no Contas a Receber | 503 | X | |
| Na inclusão de títulos gerados através do desdobramento no Contas a Receber | 504 | X | X |
| No exclusão de títulos do Contas a Receber | 505 | X | |
| No inclusão de títulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber | 506 | X | X |
| No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Receber | 507 | X | |
| Na cancelamento de títulos gerados através do desdobramento no Contas a Receber | 529 | X | |
| Na exclusão de títulos do contas a receber com variação monetária gerada pela rotina FINA350 | 59A | X | |
| - | |||
| FINA050 / FINA750 - Manutenção do Contas a Pagar | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar | 508 | X | X |
| No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar | 509 | X | |
| Na inclusão de títulos no Contas a Pagar | 510 | X | X |
| Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | 511 | X | X |
| Na cancelamento de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | 512 | X | |
| Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar | 513 | X | X |
| No cancelamento de títulos tipo PA no Contas a Pagar | 514 | X | |
| No cancelamento de títulos no Contas a Pagar | 515 | X | |
| Na substituição de títulos provisórios no Contas a Pagar | 533 | X | X |
| Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar | 577 | X | X |
| No cancelamento de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar | 578 | X | |
| - | |||
| FINA060 - Transferências no Contas a Receber | LP | Online | Offline |
| Na transferência para Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 540 | X | X |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 541 | X | X |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 542 | X | X |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 543 | X | X |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 544 | X | X |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 545 | X | X |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 546 | X | X |
| Na geração do Borderô p/Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 547 | X | X |
| Na geração do Borderô para Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 548 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 549 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 550 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 551 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 552 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 553 | X | X |
| No cancelamento do Bordero de títulos do Contas a Receber | 554 | X | X |
| Na transferência para Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 555 | X | X |
| Na geração de Borderó p/Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 556 | X | X |
| - | |||
| FINA070 - Baixa de Titulos no Contas a Receber | LP | Online | Offline |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | X |
| No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber | 527 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X |
| - | |||
| FINA080 - Baixa de Títulos no Contas a Pagar | LP | Online | Offline |
| Na baixa de títulos por vendedor no Contas a Pagar | 518 | X | |
| No cancelamento da baixa de títulos por vendor no Contas a Pagar | 519 | X | |
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | X |
| No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar | 531 | X | X |
| - | |||
| FINA090 - Baixa Automática Títulos no Contas a Pagar | LP | Online | Offline |
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | X |
| No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar | 531 | X | X |
| Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar | 532 | X | X |
| - | |||
| FINA100 - Manutenção do Cad.de Movimentos Bancários | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de movimentos a pagar com rateio nos Movimentos Bancários | 516 | X | X |
| Na inclusão de movimentos a receber com rateio nos Movimentos Bancários | 517 | X | X |
| No cancelamento de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários | 557 | X | X |
| No cancelamento de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários | 558 | X | X |
| Na inclusão de movimento de saída banco origem transferência nos Movimentos Bancários | 560 | X | X |
| Na inclusão de movimento de entrada banco destino transferência nos Movimentos Bancários | 561 | X | X |
| Na inclusão de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários | 562 | X | X |
| Na inclusão de movimentos a receber nos Movimentos Bancários | 563 | X | X |
| No cancelamento de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários | 564 | X | X |
| No cancelamento de movimentos a receber nos Movimentos Bancários | 565 | X | X |
| - | |||
| FINA110 - Baixa automática Titulos no Contas a Receber | LP | Online | Offline |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X |
| - | |||
| FINA171 / FINA716 - Manutenção de Aplicações/Empréstimos | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de movimentos de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 580 | X | X |
| No cancelamento de movimentos de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 581 | X | |
| - | |||
| FINA181 / FINA716 - Resgate de Aplicações/Empréstimos | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de movimentos de resgate de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 585 | X | X |
| No estorno de movimentos de resgate de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 586 | X | |
| Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 582 | X | X |
| - | |||
| FINA182 / FINA716 - Resgate de Aplicações/Empréstimos | LP | Online | Offline |
| No estorno de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 584 | X | |
| Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 582 | X | |
| - | |||
| FINA183 - Resgate de Aplicações/Empréstimos | LP | Online | Offline |
| No estorno de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 584 | X | |
| Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos | 582 | X | |
| - | |||
| FINA190 - Emissão de Cheques | LP | Online | Offline |
| Na inclusão/liberação de Cheques sobre Títulos do Contas a Pagar | 566 | X | X |
| Na geração de Cheques | 590 | X | X |
| No cancelamento de Cheques | 591 | X | |
| - | |||
| FINA191 - Cheques Recebidos | LP | Online | Offline |
| Compensação de Cheques Emitidos | 559 | X | X |
| Estorno da Compensação de Cheques Emitidos | 583 | X | |
| - | |||
| FINA200 - Retorno de Comunicação Bancária | LP | Online | Offline |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X |
| - | |||
| FINA280 - Faturas a Receber | LP | Online | Offline |
| Na geração de Fatura a Receber | 595 | X | |
| No cancelamento de Fatura a Receber | 592 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | |
| No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber | 527 | X | |
| - | |||
| FINA281 - Faturas a Receber - TMS | LP | Online | Offline |
| No cancelamento de Fatura a Receber | 592 | X | |
| - | |||
| FINA290 - Faturas a Pagar | LP | Online | Offline |
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | |
| No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar | 531 | X | |
| Na geração de Faturas a Pagar | 587 | X | |
| No cancelamento de Faturas a Pagar | 593 | X | |
| - | |||
| FINA300 - Comunicação Bancaria - SISPAG | LP | Online | Offline |
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | X |
| Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar | 532 | X | X |
| - | |||
| FINA330 - Compensação de Adiantamento a Receber | LP | Online | Offline |
| No cancelamento de Compensações de Adiantamentos de títulos a Receber | 588 | X | |
| Na realização da Compensação de Adiantamentos de títulos a receber | 596 | X | X |
| - | |||
| FINA340 - Compensação de Adiantamento a Pagar | LP | Online | Offline |
| No cancelamento de Compensações de Adiantamentos de títulos a Pagar | 589 | X | |
| Na realização de Compensação de Adiantamentos de títulos a Pagar | 597 | X | X |
| - | |||
| FINA350 - Variação Monetária | LP | Online | Offline |
| Na Variação Monetária - Contas a Receber | 589 | X | |
| Na Variação Monetária - Contas a Pagar | 599 | X | |
| - | |||
| FINA375 - Apuração de IR | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de títulos gerados para o pagamento de IRRF no Contas a Pagar | 510 | X | X |
| - | |||
| FINA376 - Aglutinação de Impostos | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de títulos gerados p/pagamento de Impostos Aglutinados no Contas a Pagar | 510 | X | X |
| Na baixa de títulos de pagamento de impostos aglutinados no Contas a Pagar | 530 | X | X |
| - | |||
| FINA377 - Apuração de INSS | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de títulos gerados para o pagamento de INSS no Contas a Pagar | 510 | X | X |
| - | |||
| FINA390 - Cheques sobre Titulos | LP | Online | Offline |
| Na inclusão/liberação de Cheques sobre Títulos a Pagar | 566 | X | X |
| Na inclusão de Cheques Avulsos | 567 | X | X |
| No cancelamento de Cheques Avulsos | 568 | X | |
| No Redepósito de Cheques sobre Títulos a Pagar | 569 | X | |
| No cancelamento de Cheques sobre Títulos a Pagar | 571 | X | |
| - | |||
| FINA430 - Retorno de Comunicação Bancária a Pagar | LP | Online | Offline |
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | |
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 532 | X | |
| - | |||
| FINA450 - Compensação entre Carteiras | LP | Online | Offline |
| No cancelamento da Compensação entre Carteiras | 530 | X | |
| Na Compensações entre as Carteiras a Pagar / a Receber | 532 | X | |
| - | |||
| FINA460 - Liquidação de Títulos a Receber | LP | Online | Offline |
| Na geração do Títulos a Receber (Liquidação) | 500 | X | X |
| Na exclusão do Título de Liquidação | 505 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | X |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X |
| No cancelamento da baixa dos Títulos | 527 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | X |
| No estorno da variação monetária ao cancelar uma liquidação | 59A | X | |
| - | |||
| FINA550 - Movimentos do Caixinha | LP | Online | Offline |
| Na efetivação de movimentos do Caixinha | 572 | X | X |
| Na efetivação de movimentos do Banco para o Caixinha - Reposição | 573 | X | X |
| - | |||
| FINA565 - Liquidação de Títulos a Pagar | LP | Online | Offline |
| Na geração do Título a Pagar (Liquidação) | 510 | X | X |
| No cancelamento da Liquidação | 515 | X | |
| Na baixa p/ Liquidação (baixa dos títulos que irão compor a liquidação) | 530 | X | X |
| No cancelamento da baixa p/ Liquidação | 531 | X | |
| - | |||
| FINA590 - Manutenção de Borderô | LP | Online | Offline |
| Na geração do Borderô p/Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 547 | X | X |
| Na geração do Borderô para Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 548 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 549 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 550 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 551 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 552 | X | X |
| Na geração de Borderô para Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 553 | X | X |
| No cancelamento do Bordero de títulos do Contas a Receber | 554 | X | X |
| Na transferência para Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 555 | X | X |
| Na geração de Borderó p/Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 556 | X | X |
| - | |||
| CTBAFIN - Contabilização Off Line | LP | Online | Offline |
| Na inclusão de títulos no Contas a Receber | 500 | X | |
| Na inclusão de títulos tipo RA no Contas a Receber | 501 | X | |
| Na inclusão de títulos tipo RA no Contas a Receber | 501 | X | |
| No inclusão de títulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber | 506 | X | |
| Na inclusão de titulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Pagar | 508 | X | |
| Na inclusão de títulos no Contas a Pagar | 510 | X | |
| Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | 511 | X | |
| Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar | 513 | X | |
| Na inclusão de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancários | 516 | X | |
| Na inclusão de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários | 517 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) | 520 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 521 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 522 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 523 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 524 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 525 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 526 | X | |
| No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber | 527 | X | |
| Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 528 | X | |
| Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 530 | X | |
| No cancelamento da baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar | 531 | X | |
| Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar | 532 | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 540 | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 541 | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 542 | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 543 | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 544 | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 545 | X | |
| Na transferência para Carteira de Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 546 | X | |
| Na geração do Borderô p/Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G) | 547 | X | |
| Na geração do Borderô para Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H) | 548 | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Descontada no Contas a Receber (2) | 549 | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3) | 550 | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4) | 551 | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Advogado no Contas a Receber (5) | 552 | X | |
| Na geração de Borderô para Cobrança Judicial no Contas a Receber (6) | 553 | X | |
| No cancelamento do Bordero de títulos do Contas a Receber | 554 | X | |
| Na transferência para Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 555 | X | |
| Na geração de Borderó p/Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) | 556 | X | |
| Na inclusão de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários | 562 | X | |
| Na inclusão de movimentos a receber nos Movimentos Bancários | 563 | X | |
| No cancelamento de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários | 564 | X | |
| No cancelamento de movimentos a receber nos Movimentos Bancários | 565 | X | |
| Na realização da Compensação de Adiantamentos de títulos a receber | 596 | X | |
| Na realização de Compensação de Adiantamentos de títulos a pagar | 597 | X | |
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