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Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Fluxo de Caixa zero corrente não se mantem as previsões

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Dúvida
Por que o fluxo de caixa zero não mantém as previsões?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução
O fluxo zero ou fluxo corrente é um fluxo padrão. Este fluxo é sempre atualizado quando é feito qualquer tipo de movimentação nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicação e Empréstimos e, ocorrer a integração com o Fluxo de Caixa.
Desta forma, sempre que é feito um pagamento no Contas a Pagar, será diminuído o valor desde pagamento do valor previsto do fluxo e aumentado no realizado.
Para controlar as posições fechadas do fluxo de caixa e fazer comparativos PREVISTO x REALIZADO, é necessário sempre que seja feito a cópia da posição fechada do fluxo zero para um outro fluxo.
Está cópia do fluxo zero para outro fluxo representa um congelamento do fluxo em determinada data ou faixa de datas.
A Cópia deve ser feita através do programa Manutenção Fluxo de Caixa - prgfin\cfl\cfl700aa.r, pelo botão Montagem na parte superior de tela.

1.jpg

Dessa forma, sempre que for fechada uma posição do fluxo semanalmente, mensalmente, diariamente, etc. Esta posição deve ser copiada do fluxo zero para um outro fluxo, para que estas movimentações não sejam mais alteradas por conta das integrações de outros módulos com o fluxo. Então pode ser feito um comparativo de PREVISTO x REALIZADO. Na cópia do fluxo de caixa é possível informar quais movimentos devem ser copiados. Podem ser copiados apenas os movimentos realizados, apenas previstos ou ambos.
Este é conceito do fluxo de caixa encaixa-se perfeitamente porque acontece que a previsão para comparação precisa ser de um determinado momento, pois ela se altera sempre. Veja o exemplo abaixo para compreender melhor como conceito do fluxo é aplicado na prática do gestor financeiro de uma empresa:

Situação em 01/08/2001:
Título APB implantado: R$1000,00 vencendo em 01/09/2001.
Previsão do Fluxo de Caixa em 01/09: Saída de R$1000,00.

Situação em 15/08/2001:
Realizada alteração do valor do título para R$1200,00 postergando o vencimento para dia 10/09/2001.
Previsão do Fluxo de Caixa em 01/09: Saída de R$0,00.
Previsão de Fluxo de Caixa em 10/09: Saída de R$1200,00.

Situação em 30/09/2001:
Precisamos emitir um fluxo previsto x realizado.
Qual previsão está correta, a de 01/08 ou a de 15/08?
Ambas estão corretas, porém são de datas diferentes.

Então se o gestor financeiro estiver fazendo comparativo, ele deverá retirar um relatório sobre uma previsão que ele aprovou em determinado momento, ou seja, ele precisa escolher qual dos fluxos quer utilizar. Esta escolha que irá fazer será mantida somente no fluxo de caixa do EMS, porque é utilizado o conceito de congelamento de uma determinada posição do fluxo de caixa.

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