Cross Segmentos - Linha Datasul - VDR - Parametrização Utilização Vendor

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Dúvida
Qual a parametrização básica para utilização do módulo Vendor?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Vendor (VDR) – Versão 12

Solução
Basicamente para utilização do módulo de Vendor será necessário cadastrar os itens abaixo:

Convênio Vendor no programa Manutenção Convênios Vendor - prgfin/vdr/vdr002aa.r:
Nessa função é feita a manutenção dos convênios firmados com bancos que efetuam transações pela modalidade Vendor. Nela são definidas as informações a serem utilizadas nas negociações com o portador do convênio e no fechamento de contratos Vendor com os clientes. As informações a serem incluídas na planilha a ser enviada ao cliente também são definidas na função Manutenção Convênios Vendor - prgfin/vdr/vdr002aa.r. Para isso, deve-se definir o layout de impressão da planilha Vendor por intermédio do Botão Movimentos.

Conceito Convênio: É a relação entre a empresa e o portador - banco, para a qual é necessário determinar o layout de planilha a ser emitida, valores limites de negociações, valores mínimos por parcela e outros parâmetros.

Conceito Planilha: É o documento que oficializa a transação entre as três partes banco, fornecedor e cliente. Nela devem ser listadas todas as informações da negociação em questão.

- Contrato Vendor no programa Manutenção Contratos Vendor - prgfin/vdr/vdr007aa.r:
Nessa função é feito o cadastramento dos contratos firmados entre a empresa e seus clientes. Esse cadastro é definido pelo número do contrato, código do cliente e data de validade considerando o início e fim.

- Conceito Contrato: É a relação entre um cliente e a taxa financeira padrão determinada para ele nas operações Vendor. No contrato é possível também determinar um prazo de validade para essa operação e estabelecer uma taxa mínima de negociação com o cliente.

Nota: Não é possível incluir mais de um contrato para o mesmo cliente no mesmo período de validade. Também não é possível eliminar o contrato se existir alguma planilha fechada ou pendente para esse cliente dentro do prazo de validade do contrato.

Espécies Vendor Debitado no programa  Manutenção Espécies Vendor Debitado - prgfin/vdr/vdr006aa.r:
Essa função permite a alteração, inclusão e eliminação de espécies de documento utilizadas em processos de Vendor Debitado.

Taxa Financeira no programa  Manutenção Taxas Vendor - prgfin/vdr/vdr004aa.r:
Nessa função é feita a manutenção das Taxas Financeiras Vendor informadas pelos bancos, que serão utilizadas nos fechamentos de negociações, de acordo com o seu estabelecimento, o portador, a carteira bancária, a finalidade econômica e a condição de pagamento negociada. Também são informados os prazos, em dias, para cálculo dos vencimentos das parcelas Vendor e seus respectivos valores, parcelas do cliente e do banco, equalizações, impostos, juros e correções por competência, bem como um indicador que possui o objetivo de informar se a equalização referente ao fechamento da negociação Vendor deve ocorrer na própria data de fechamento ou nos vencimentos de cada uma das parcelas geradas.

Na inclusão de uma taxa financeira, deve ser informado um código de condição de pagamento válido e são sugeridos prazos de acordo com a informação cadastrada nas Condições de Pagamento do EMS 2, podendo haver até 12 parcelas. Também é sugerido o indicador de equalização Fechamento e Vencimento, de acordo com a informação cadastrada Função Parâmetros do Estabelecimento Vendor. Antes de efetuar a confirmação da inclusão da taxa, o usuário pode alterar tanto os prazos sugeridos como o indicador de equalização Fechamento e Vencimento, além da própria taxa financeira Vendor informada pelo banco. Na alteração, podem ser informadas novas taxas financeiras, novos prazos, de acordo com o número de parcelas da condição de pagamento e alterado o indicador de equalização Fechamento e Vencimento. Porém, as negociações Vendor anteriormente fechadas, com as informações anteriores à alteração, não são recalculadas, pois se aplicam somente ao novos processos efetivados a partir de então.

Também é possível informar a taxa Vendor a ser utilizada como default nas negociações com os clientes.

Conceito Taxa Financeira: As taxas financeiras consideradas no módulo Vendor são aquelas praticadas pelas entidades bancárias no fechamento de negociações Vendor. Essas taxas variam diariamente e dependem também do prazo médio de vencimento de títulos a negociar. A Taxa Financeira é aplicada sobre o valor dos títulos. Quando essa taxa difere da taxa negociada com o cliente, é gerado um valor de equalização. Sendo essa equalização positiva, o banco efetua o repasse desse valor para a empresa, ou, em caso de equalização negativa, esse valor é cobrado da empresa sob a forma de débito em conta corrente.

Método de Cálculo Vendor no programa Manutenção Métodos de Cálculo Vendor - prgfin/vdr/vdr003aa.r:
Essa função permite a manutenção de informações sobre os métodos de cálculo definidos no módulo Vendor no momento do Fechamento de Negociações. Posteriormente, esses métodos são utilizados na Função Manutenção de Convênios Vendor, na qual são informados os convênios firmados entre a empresa e o banco, definindo diversas atribuições, como valor da linha de crédito, valor mínimo da negociação e valor mínimo da parcela gerada, entre outros. Nesse programa é solicitado o nome da planilha excel a ser usada no Fechamento de Negociações com os clientes. Por intermédio da planilha informada define-se o Método de Cálculo a ser usado na negociação.

Acompanham o módulo Vendor duas planilhas excel, preparadas para efetuar os cálculos segundo os Métodos Price e SAC Sistema de Amortização Constante. Essas planilhas estão preparadas para calcular o valor das parcelas, o valor das equalizações vencimento ou fechamento, o valor do IOF que é pago pela empresa ou embutido na parcela paga pelo cliente, o valor dos juros de competência e suas respectivas correções mensais. Elas possuem várias pastas, sendo que as pastas Parâmetros e Retorno são de uso exclusivo do Sistema, não podendo ser alteradas sob pena de ocorrerem erros no processo de Fechamento de Negociações Vendor. É imprescindível o uso do excel na versão 97. As outras pastas são responsáveis pelos cálculos e podem ser alteradas desde que seja rigorosamente mantida a formatação das informações de retorno para o Sistema.

As informações livres 1 a 5 já são atualmente enviadas às planilhas excel, porém não são utilizadas. O objetivo dessas informações é possibilitar ao usuário adequar os cálculos da planilha a necessidades específicas de sua operação. Porém, para que sejam efetivamente úteis, é necessária a alteração na pasta de Cálculos da planilha excel, passando a utilizar essas informações. Para um melhor entendimento das informações livres, é aconselhável que seja informado no seu respectivo label o rótulo que se deseja exibir ao lado da informação livre. Esse label será exibido no momento do fechamento de negociações Vendor, quando se opta pela alteração da planilha. A TOTVS responsabiliza-se pelo correto funcionamento e cálculo das planilhas por ela fornecidas, desde que não tenham sofrido alterações.