Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Dúvida
Como cadastrar contas bancárias/caixas X forma de pagamento para a geração de remessa?
Ambiente
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12
Solução
Antes de continuar esse artigo, é necessário fazer o cadastro do Banco, Agência e Contas Bancárias/Caixas.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No Módulo Contas a Pagar, acesse a opção Cadastro - Dados Bancários - Contas Bancárias/Caixas X Forma de Pagamento;
2. Clique em Incluir, selecione a Conta Bancária/Caixa, Indique a Forma de Pagamento, insira a Descrição, informe a integração com a contabilidade, selecione o Centro de Custo, Atividade Projeto e marque Sim caso deseja que os lançamentos baixados nesta conta faça a integração com o controle financeiro;
3. Na guia Modelos, insira o Modelo de Arquivo de Pagamento, Dados de Arquivo de Pagamento Número Empresa no Banco, Forma de Pagamento, indique o diretório para salvar o arquivo remessa e retorno e clique em Confirmar.
Saiba mais
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET)- CAP - Cadastro de Banco
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Cadastro de Agência
0 Comentários