Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRI - Cadastros - Principais verificações

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Dúvida
Quais os principais cadastros no módulo MRI?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recuperação de Impostos (MRI) - Versão 12

Solução
Existem alguns cadastros básicos que devem ser verificados antes de realizar qualquer rotina de importação de dados e de fechamento no módulo MRI - Recuperador de Impostos.

1. Realizar a inclusão do estabelecimento no programa RI0101 - Estabelecimentos. Para o primeiro estabelecimento inserido, não será possível incluir as contas neste momento, pois ainda não foi definida a Integração com o EMS e sem a integração não é possível localizar as contas, desta forma informe no campo destinado a conta, o numeral 1, apenas para cadastrar o estabelecimento.

ri0101-san1.png

ri0101-san2.png

2. Definir os parâmetros no programa RI0112 - Gerais. Como a grande maioria dos módulos do Datasul, o módulo MRI também possui um programa denominado parâmetros gerais, onde são parametrizadas informações básicas, como também, com que módulos ele será integrado.
Os principais campos a serem verificados são: Número Max Páginas, Integra com o EMS, RI
Integrado com e Utiliza Correção Moeda Alternativa.

  • Número Max Páginas – Este campo irá definir a quantidade de páginas dos demonstrativos, deverá ser maior que zero para listar os dados e não ocorrer erros no RI0401 - Demonstrativo Aprop Crédito Ciap 102;
  • Integra com o EMS – Este campo deve obrigatoriamente estar marcado, caso não esteja, não será realizada nenhuma integração dos demais módulos com o MRI.
  • RI Integrado com - As integrações básicas com o módulo são com o Faturamento, Recebimento e Obrigações Fiscais, a partir destas integrações que as principais informações serão alimentadas no módulo.
  • Utiliza Correção Moeda Alternativa – marcando este campo o estabelecimento irá realizar a correção do bem em uma moeda alternativa, caso este campo não esteja marcado, não será possível realizar a rotina de conversão de moeda alternativa pelo programa RI0415 - Conversão de Moeda Alternativa.
    Observamos que esta opção deverá ser utilizada apenas para os Estabelecimentos que possuem esta tratativa diferenciada em relação ao cálculo do ICMS.

O programa RI0112 é de suma importância para o controle do módulo Recuperação de Imposto, pois é através dos parâmetros gerais que são definidas informações quanto ao controle de créditos dos bens construídos, como também, com quais módulos ele será integrado.

ri0112-san.png

3. Retornar ao programa RI0101 para concluir o cadastro das contas contábeis. Neste primeiro momento os campos: Contabilizado até e Último período corrigido ficam em branco.
Seguem algumas considerações sobre as contas a serem informadas no RI0101:

  • ICMS Ativo a Recuperar – Esta conta será a mesma do programa CD0602 - Manutenção Estabelecimentos, pois o valor do ICMS será lançado a débito na conta cadastrada no CD0602 e a crédito na conta do programa RI0101.
  • PIS Ativo a Recuperar - Esta conta será a mesma do programa CD0602, pois o valor do PIS será lançado a débito na conta cadastrada no CD0602 e a crédito na conta do programa RI0101.
  • COFINS Ativo a Recuperar - Esta conta será a mesma do programa CD0602, pois o valor do COFINS será lançado a débito na conta cadastrada no CD0602 e a crédito na conta do programa RI0101.

4. Definir os grupos de impostos que serão controlados pelo MRI no programa RI0103 - Grupo de Impostos.
Primeiramente deverá ser importado no RI0201 - Impostos, os códigos dos impostos, clique no botão Importação de Impostos. Não há possibilidade de cadastrar novos impostos neste programa.
Este processo é realizado apenas uma vez na implantação do módulo.

ri0201-san.png

Avalie os impostos que devem estar marcados como Ativo, pois caso não esteja marcado, mesmo calculando o imposto, o mesmo não será integrado com o MRI. Os impostos que poderão ser calculados são:

1. Valor ICMS Item
4. Valor ICMS Item Substituto.
5. Valor ICMS Complementar
6. Valor ICMS Despesa Acessória
9. Valor ICMS Comp. Desp Acessória
14. Valor PIS
15. Valor COFINS
16. Valor PIS Despesa Acessória
17. Valor COFINS Despesa Acessória

No RI0103 informe todos os códigos de impostos que foram importados pelo RI0201, o relacionamento neste programa é importante para não ocorrer erros na integração do Recebimento com o MRI, então é recomendado o seguinte:

  • No Grupo do ICMS informe o código de imposto de 1 até o 10;
  • No Grupo de PIS informe o código de imposto 14 e 16;
  • No Grupo de COFINS informe o código de imposto 15 e 17.

ri0103-san.png

Cadastrar um grupo de IPI para relacionar os códigos de impostos 11 até o 13, para que não ocorram erros na integração do Recebimento com o MRI. Quando os códigos de impostos estão inativos no RI0201, os mesmos não são criados nos bens.
O módulo do MRI, controla e demonstra apenas os créditos das compras de ativo dos impostos: ICMS, PIS e COFINS.

5.
Realizar o cadastro dos Grupos de Impostos por Estabelecimento no programa RI0105 - Grupos x Estabelecimentos.
Para que não ocorram erros na contabilização do módulo, as contas informadas neste cadastro devem seguir algumas regras obrigatórias.

  • Caso seja realizado o controle de mais grupos de impostos deverá ser criada uma conta relacionada para cada grupo, não utilizar contas iguais, pois não é possível visualizar corretamente os valores contabilizados;
  • Não deverá ser utilizado em nenhuma outra conta a mesma que já foi informada no RI0101, lembrando que esta conta terá sua contrapartida a conta do CD0602;
  • As 5 primeiras contas do RI0105 não podem ser iguais entre si e também entre os grupos de impostos. Que são as seguintes contas: Imposto Recuperar, Pendente, Longo Prazo, Curto Prazo e Não recuperado, caso seja o grupo do ICMS.

Este programa tem a finalidade de oferecer a possibilidade de escolha no que diz respeito às contas contábeis que iram receber lançamentos de valor de imposto a cada tipo de movimento sobre o Ativo Imobilizado. Efetuando o cadastro de contas distintas para cada grupo de imposto, a empresa terá um controle mais eficaz, deixando a contabilidade mais clara e com fácil rastreabilidade.

Destacamos mais detalhes sobre o cadastro das contas no programa RI0105, no artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRI - Cadastro de Contas Contábeis no MRI

6. Realizar o cadastro do controle de livros no programa RI0102 - controle de livros. Será necessário realizar apenas o primeiro, os próximos, a própria rotina de demonstração dos créditos, seja o RI0401 - Demonstrativo Aprop Crédito Ciap 102 ou RI0408 - Demonstrativo De Crédito Pis/Cofins,  irá criar o controle, desde que o demonstrativo seja emitido na opção Emissão, na Prévia este controle não é criado.
O cadastro deverá ser feito com base na data do último dia do mês anterior ao primeiro bem inserido, ou seja, se o primeiro bem foi inserido no dia 10/03/2022, informe a Data Ult Emissão 28/02/2022. O cadastro deverá ser realizado por Grupo de imposto, conforme cadastro no programa RI0103.

ri0102-san.png

7. Realizar a importação dos itens pelo programa RI0111 - Manutenção de itens.
Todos os itens vem com o campo Controla Crédito Recuperação Imposto marcado, caso tenham algum item que não deva controlar créditos, desmarque o item que não será atualizado no MRI.

ri0111-san.png

Saiba mais
Sobre a exceção para o número de parcelas para o controle do imposto, por exemplo para o ICMS, controlar parcela diferente de 48,  indicamos o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRI - RI0640 - Relacionamento Grupos Imp x Qtde Parcela
E para conhecimento sobre os parâmetros necessários para integrar a nota de compra de ativo com o MRI, consulte: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRI - Parâmetros necessários para atualizar a nota fiscal de compra de ativo imobilizado

Glossário

ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

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