Dúvida
Qual procedimento para Jornada de Fechamento?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Protheus Release 12.1.33.
Novo Fechamento, recurso que permite iniciar a jornada de fechamento basta definir a forma de contabilização e clicar em Novo Fechamento.
Aviso.
- Devido a necessidade da jornada de fechamento não poder utilizar a execução exclusiva através do parâmetro MV_CUSTEXC, foi implementado o recurso de Controle automático de bloqueio de movimentação - MV_CMDBLQV para impedir movimentações no sistema que interfiram no cálculo do fechamento.
- Se o Controle automático de bloqueio de movimentação - MV_CMDBLQV for configurado como compartilhado, as alterações feitas no parâmetro serão refletidas em todas as filiais. Caso esse não seja o comportamento esperado, será preciso criar o parâmetro para cada filial de forma exclusiva.
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IMPORTANTE: O uso do parâmetro MV_CMDBLQV é opcional. Sua finalidade é restringir movimentações no sistema após a última data de processamento do custo médio, conforme data definida automaticamente. Ao habilitar esse parâmetro, quaisquer movimentações com data anterior à informada no processamento do custo serão bloqueadas, como forma de garantir a integridade dos dados já consolidados e calculados no periodo. Caso não deseje aplicar esse bloqueio e permitir movimentações retroativas, recomenda-se manter o parâmetro desativado. |
Demonstração
Fluxo do Processo
A- Utilizando configuração de custo off-line (MV_CUSMED = 'M')
B- Utilizando configuração de custo online (MV_CUSMED = 'O')
Etapas Jornada de Fechamento
Ao iniciar o processo de Fechamento de Estoque, o sistema automaticamente verifica qual configuração de custo está sendo utilizada: se custo online (O) ou custo off-line (M) através do parâmetro MV_CUSMED.
Na etapa de predefinição de cálculo, será apresentada a configuração para ser realizada para a jornada de fechamento do período, que deve ser preenchida seguindo as especificações na seção de Informações Adicionais >> Parâmetros do Configurador, abaixo.
Após a definição, o processamento já pode ser iniciado através do botão "Próximo passo", que passará para a próxima etapa e será iniciado o Cálculo de custo/Virada de saldo e os passos do processamento serão atualizados em tempo real que ocorre no sistema.
Será possível realizar o cancelamento da jornada em andamento ou refazer o Cálculo de custo após a finalização do processamento.
Na etapa de Análise e Revisão é possível verificar se os custos calculados para o período selecionado estão corretos, caso seja identificado algum erro nas movimentações dos produtos é possível realizar um novo Cálculo de custo/Virada de saldo no fluxo de fechamento de estoque que está sendo realizado, através do botão de "Refazer cálculo".
É necessário escolher se o novo cálculo será feito com uma nova predefinição ou se será utilizada a predefinição já preenchida anteriormente, após confirmar o refazer cálculo, será direcionado novamente para o passo 1 para confirmar ou alterar as informações e seguir com fechamento.
Filtro de análise e resultados
- Campos: Todos os campos relacionados o analise de resultados.
- Operador: Opções para realizar as condições do filtro, com as opções de "Igual a, Diferente de, Menor ou igual a, Menor que, Maior que ou igual a, Maior que e Contém.
- Expressão: Deve ser informado a expressão (texto ou numero)
- Filtros: Após colocar a expressão pressione ENTER ou TAB incluir o filtro que será apresenta de forma previa em um pequena caixa abaixo dos campos.
- Botão Aplicar Filtros: Ao clicar no botão aplicar filtro automaticamente ele fecha e volta para tela de analise de resultados aonde o sistema vai processar os resultados e gerar em tela.
- Múltiplos filtros: Após adicionar um filtro pressionando ENTER ou TAB é possível adicionar uma nova expressão para consulta, a mesma será intercalada com a condição de OR(OU) para campos e iguais, exemplo: "filial igual a D MG 01" colocar novamente "filial igual a D MG 02" a query será montado com filial igual a D MG 01 OR (OU) filial igual a D MG 02. caso insira condições diferente serão tratadas como AND(E) entre parênteses exemplo: "filial igual a D MG 01" AND " Tipo igual a PA", lembrando que esse comportamento é realiza de forma automática pelo componente de filtro.
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Pré-Condição
Para que a jornada de fechamento possua a etapa de contabilização, é necessário que o parâmetro de Gerar Lançamento Contábil esteja configurado como "Sim", e o ambiente precisa estar configurado como custo off-line (M) através do parâmetro MV_CUSMED.
Após a configuração do parâmetro, a rotina de contabilização (MATA331) será incluída na jornada de fechamento.
Após a etapa de Análise e Revisão referente o recálculo das movimentações do período, ao clicar para a próxima etapa, será iniciado a Contabilização através da rotina de Contabilização do Custo Médio - MATA331, sendo atualizado em tempo real a situação da rotina que ocorre no sistema. Após a execução da Contabilização, caso haja necessidade, é possível refazer o processamento da rotina, através do botão "Refazer contabilização".
Pré-Condição
Para que a jornada de fechamento possua a etapa de contabilização por consumo e produção , é necessário que o parâmetro de Gerar Lançamento Contábil esteja configurado como "Sim" e que o parâmetro de Forma de Contabilização esteja configurado como "Contabilização por consumo e produção" , e o ambiente precisa estar configurado como custo off-line (M) através do parâmetro MV_CUSMED.
Após a configuração dos parâmetros, a rotina de contabilização (MATA331) será incluída na jornada de fechamento e após a finalização do cálculo do custo e contabilização por consumo, será executado o fluxo de cálculo e contabilização por produção.
Após a etapa de Análise e Revisão referente o recálculo das movimentações do período, ao clicar para a próxima etapa, será iniciado a Contabilização através da rotina de Contabilização do Custo Médio - MATA331, sendo atualizado em tempo real a situação da rotina que ocorre no sistema. Após a execução da Contabilização, caso haja necessidade, é possível refazer o processamento da rotina, através do botão "Refazer contabilização".
A data utilizada no processo de fechamento é a data selecionada no campo Data Fechamento de Custo da etapa de Predefinição de cálculo.
Caso exista algum item pendente de endereçamento que possa comprometer o fechamento o sistema apresentará no fechamento uma tela de Saldos à Distribuir, onde serão listados todos os itens com pendencias para que seja possível finaliza-las e realizar o fechamento. Caso necessário, também é possível cancelar o fechamento nessa etapa.
Aviso
Atenção, essa etapa será apresentada durante a jornada de fechamento, apenas se o ambiente estiver com a configuração de exibir relatório de Saldo a Distribuir (MV_A280SDA) habilitada.
Caso o fechamento não tenha saldos à distribuir, o sistema irá para a última etapa do fechamento.
Nesta etapa ocorre a preparação de ambiente, onde é verificada se todas as filiais selecionadas podem ser processadas. Se alguma filial tiver inconsistência, a virada de saldo não é iniciada e é exibida uma janela com as filiais inconsistentes e as informações necessárias, assim é possível analisar as inconsistências para depois prosseguir com a virada de saldo; e caso esteja tudo certo é feita a virada de saldo para todas as filiais em processamento.
Após finalizar o processo da virada de saldo, caso seja encontrada alguma inconsistências entre os itens, com relação ao saldo físico e financeiro com o saldo da movimentação por lote ou de endereço, será apresentado uma opção na etapa do fechamento para visualizar essas informações, podendo também ser exportado para planilha.
Foi desenvolvido uma classe REST de controle para entrada e saída de dados através da linguagem TLPP, sendo responsável por gerações e gravações de registros nas tabelas de perfil de usuário do Framework
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