Tempo aproximado para leitura: 05:00 min
Dúvida
Como cadastrar um convênio (forma de pagamento)?
Ambiente
TOTVS Varejo Supermercados - Linha Consinco - Clientes - Todas as versões;
Solução
Para se cadastrar uma forma de pagamento do tipo Convênio, é necessário seguir os passos abaixo:
1. Acessar a aplicação MAX0206 - Formas de Pagamento, acessível pelo módulo Parametros -> menu Dealer -> Formas de Pagamento. Ou pelo módulo Clientes -> Cadastro -> Formas de Pagamento;
2. Preencher os dados do cabeçalho do convênio que será criado com as informações abaixo:
- Descrição
- Descrição Reduzida
- Espécie Financeira
- Espécie Forma Pagto
Obs:
- A espécie Financeira deve ser "CONV"
- A espécie Forma Pagto pode ser "Convênio" ou "Conv. Cred. Acumulativo", a diferença entre eles é a forma como o limite é calculado de um período para o outro. No crédito acumulativo o saldo não gasto se soma ao limite do convênio para o próximo período. Como por exemplo, um limite de R$100,00 com gastos de R$40,00 em um período geraria um saldo de R$60,00, que se somaria aos R$100,00 do próximo período, totalizando R$160,00. No convênio comum isso não ocorre, sendo o limite definido restabelecido conforme o pagamento pelos clientes forem realizados.
3. Definir a maneira como será controlado o limite de crédito:
As opções para controle de limite são:
- por Emitente, no qual o controle é realizado levando em conta os dados do emitente do cheque ou outra forma nominal utilizada para realizar o pagamento, sendo a verificação na base local da empresa;
- por Cliente, no qual são considerados os dados do cliente que esteja apresentando o cheque ou forma nominal para realizar o pagamento, em vez dos dados do emitente desta forma em si, sendo a verificação na base local da empresa;
- por Convênio, no qual será utilizado o processo de compras com convênio;
- por Pessoal (Global), no qual o controle é realizado com base nas informações do sistema financeiro central Acrux Capitis da rede;
- Integrado Pessoa / Emitente, no qual o controle é realizado tanto com base no cadastro local de emitentes como no cadastro centralizado de clientes;
- Personalizado, no qual são utilizadas formas de verificação customizadas que se possua;
- Não Controla, no qual não é realizado qualquer tipo de controle de limite de crédito nas operações realizadas com a forma.
Quando se trata de um convênio, o ideal é a utilização do controle de limite por Convênio ou por Cliente. Verifique qual se adequa mais a sua necessidade se baseando nas descrições de cada tipo de controle.
4. Definir os parâmetros do convênio:
Nos parâmetros do convênio devemos preencher os campos abaixo:
- Código Pessoa - Pessoa responsável pelo convênio. Normalmente é a própria empresa no caso de convênio de funcionários, ou uma empresa parceira, por exemplo.
- Dias de Abertura - Dia do mês em que o período de convênio é aberto
- Dias de Fechamento - Dia do mês em que o período de convênio é fechado
- Dias de Recebimento - Dia do mês para o vencimento dos títulos gerados no período.
Os outros parâmetros nessa área são opcionais, com destaque para "Abertura Automática" e "Fechamento Automático". Esses parâmetros, se marcados, facilitam a abertura e fechamento dos períodos, realizando a abertura e fechamento de maneira automática, e podendo ser gerados em lote para vários períodos futuros, por exemplo.
5. Restringir o uso pelos Clientes:
É importante restringir o uso para clientes cadastrados e vincular essa forma de pagamento ao cadastro de cada cliente que fará o uso dessa forma de pagamento.
6. Habilitar a forma de pagamento para uso nas empresas.
Clique na aba "Empresas" conforme o exemplo e atribua a forma de pagamento criada para as empresas que farão o uso dela:
Dessa forma é feito o cadastro básico para uma forma de pagamento do tipo "Convênio" no ERP da linha Consinco.
Obs: Para verificar detalhes do convênio pelo PDV, confira a documentação clicando aqui.
0 Comentários