Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como realizar vínculo de Nota de Crédito

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Dúvida
Como realizar vínculo de Nota de Crédito?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões

Solução

É normalmente utilizada em operações sem envolvimento de dinheiro, ou seja, a quitação de um Lançamento Financeiro ficará vinculada a um crédito obtido ou concedido. Poderá haver movimentação Financeira quando houver diferenças entre os valores.

Exemplo

A empresa  Comercial Fronteira presta serviços à empresa TOTVS. Como pagamento pelo serviço, a TOTVS oferece um crédito em produtos que comercializa à empresa Comercial Fronteira.

Pré-requisitos

• Tipo de Documento classificado como "Sem classificação" em um dos lançamentos;
• Tipo de documento classificado como "Nota de Crédito" no lançamento que será vinculado;
• Cliente/Fornecedor com classificação "Ambos".
  
  Para realizar o vínculo de Nota de Crédito, siga o passo a passo abaixo:
  
  
  1. (De acordo com o Exemplo) Inclusão de um Lançamento financeiro a pagar correspondente à prestação de serviços. Este Lançamento poderá ter incidência de tributos ou não e poderá inclusive, ser gerado através de outros segmentos, como por exemplo o TOTVS Gestão de Compras, Estoque e Faturamento.
  2. Inclusão de um Lançamento Financeiro correspondente ao crédito concedido. Nesse caso, deverá ser "a receber" e com tipo de documento classificado como "Nota de Crédito".
  3. Estabelecer o vínculo entre os dois Lançamentos. Poderá se realizado durante o processo de baixa ou antes, através da visão de Lançamento - Processos / Vínculos. 
  4. Baixar o Lançamento, que poderá ser tanto o Lançamento o comum, quanto o Lançamento correspondente ao Crédito.

  Efeitos

  Se o valor do crédito for igual ao valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será realizada com valor zerado e não será gerado registro no extrato de caixa.

  Se o valor do Crédito for menor do que o valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será realizada pela diferença. Nesse caso, haverá registro no extrato de Caixa correspondente a diferença efetivamente paga.

  Se o valor do Crédito for maior do que o valor da(s) Nota(s) de prestação de serviços, a baixa será realizada com valor zero (não gerará extrato) e restante do Crédito poderá ser utilizado em outra operação.  Nesse caso, o Lançamento correspondente ao Crédito ficará com status de "Baixado parcialmente". Esse restante "vinculável"  poderá ser utilizado numa próxima operação ou poderá ser baixado, gerando um extrato de caixa, que corresponde a restituição ao Fornecedor, ou seja, o Fornecedor optou por receber o valor correspondente ao Crédito ao invés de utilizá-lo numa próxima operação.
  
  Observação
  

  • Só é possível vincular Nota de Crédito a Lançamentos que possuam o tipo Pag/Rec ("Pagar"/"Receber") oposto a ele.
    
    
  • Ao baixar a Nota de Crédito é possível vincular vários Lançamentos comuns e vice-versa.
    
    
  • Não será permitido a geração de Borderô de pagamento para lançamentos com valor líquido igual a 0 (zero), com data de referencia a sua data de vencimento.
    
    
  • É possível vincular o lançamento pertinente a nota de crédito com outro cujo o Cliente/Fornecedor seja diferente, desde que o parâmetro "Não Permite vínculo de Lançamentos entre Cliente/Fornecedores Diferentes' esteja desmarcado. Para visualizar este parâmetro, acesse o menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Avançar | Contas a Receber | Avançar | Etapa Baixa 2/6.
    
    
  • Quando o lançamento possuir retenção de tributos, só será permitido o vínculo entre lançamentos com Clientes/Fornecedores distintos apenas se a raiz do CNPJ forem iguais.

  
  Saiba mais
  Para mais detalhes sobre essas opções, acesse a documentação referente aos  vínculos no TOTVS Gestão Financeira.