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Dúvida
Como realizar vínculo de Devolução envolvendo lançamentos financeiros no TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões
Solução
Esta é uma operação que consiste em compensar um valor devolvido ao baixar outros Lançamentos Financeiros. O processo "Devolução" envolve Lançamento financeiro "comum" e o Lançamento referente a Devolução, cujo tipo de documento tem classificação específica. Ambos deverão ser vinculados para que seja realizada a compensação no cálculo do valor líquido e no momento da baixa.
Pré-requisitos
- O Tipo de Documento deve estar classificado como "Devolução";
- Deve-se utilizar eventos contábeis associados à Tabela Opcional ou ao Tipo de Documento (para automatizar a Contabilização) tanto para o lançamento comum como para o registro referente a Devolução;
- O campo Classificação do Cliente/Fornecedor (pasta Identificação do cadastro de Cliente/Fornecedor) deverá ser Ambos.
- Os lançamentos financeiros a serem vinculados devem possuir naturezas (Pagar/Receber) distintas;
Para realizar o vínculo de Devolução, siga os passos abaixo:
1. Incluir um Lançamento Financeiro "A Pagar" (exemplo: compra da mercadoria) com tipo de documento que possua o campo Classificação igual a "Sem classificação". Este Lançamento será denominado "comum";
2. Incluir um Lançamento Financeiro "A Receber" com tipo de documento classificado como "Devolução". Denominaremos este Lançamento de Devolução;
Para que o processo de baixa realize a compensação entre os Lançamentos, é necessário:
- Editar a tela de Vínculos que é exibida no momento da Baixa ou através do menu Processo/Vincular Lançamentos.
- Selecionar o Lançamento referente à Devolução* e o enviar para a parte superior da tela de vínculos. A seta para cima vincula e a seta para baixo desvincula.
- Concluir o vínculo através do botão específico.
Ao baixar o Lançamento comum, será exibida uma tela para que seja estabelecido o vínculo e posterior compensação na Baixa do Lançamento. O vinculo poderá ser estabelecido também pela visão de Lançamento, Processos/Vincular Lançamentos.
Observação
É permitido vincular vários Lançamentos de devolução pelo valor total ou parcial. Caso a opção seja vincular apenas parte da devolução (informando o valor a ser vinculado no campo "Vinculo Selecionado"), no Lançamento de devolução ficará armazenado o "Valor Disponível", que poderá ser utilizado em outra operação.
Não será permitido a geração de Borderô de pagamento para lançamentos com valor líquido igual a 0 (zero), com data de referencia a sua data de vencimento.
Após o vínculo, no processo de baixa será feita a compensação entre o valor a ser baixado e o valor devolvido.
Exemplo:
Valor do Lançamento comum: ............ R$10.000,00
Valor da Devolução: .......................... R$ 4.000,00
Valor baixado: .................................. R$ 6.000,00
Efeitos
O Lançamento ficará com status de Baixado. Será gerado o respectivo item de baixa (Anexos/Baixas do Lançamento). O Lançamento de devolução será baixado automaticamente. O registro de extrato será equivalente ao valor baixado. Será gravado no lote contábil específico, a contabilização conforme os Eventos Contábeis utilizados no processo.
Saiba mais
Para mais detalhes sobre essas opções, acesse a documentação referente aos vínculos no TOTVS Gestão Financeira.
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