Hotelaria - TOTVS Backoffice (linha CMNET) - CAP - Como corrigir o erro "Para lançamento a crédito é obrigatório indicar a conta a crédito"

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Ocorrência
No módulo contas a pagar, ao tentar realizar o processo de baixa o sistema retorna a mensagem abaixo "Para lançamento a crédito é obrigatório indicar a conta a crédito"

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12;

Causa 

O problema ocorre porque no cadastro do tipo de desembolso está sendo utilizado uma conta a débito em branco ou com uma conta igual a conta informada no cadastro do fornecedor ou a conta do banco está vazia.

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Lançamento, Documento, Registra;

2. Clique em Procurar utilize uma condição desejada na busca e clique em Procurar novamente;

3. Valide o documento desejado e clique em Confirmar;

3. Clique na aba Rateios, anote o tipo de desembolso que está sendo utilizado e clique em Sair;

4. Clique em Cadastros, Tipos de Desembolsos, Tipos de Desembolsos;

5. Clique em Procurar utilize uma condição desejada na busca e clique em Procurar novamente;

6. Valide o tipo de desembolso desejado e clique em Confirmar;

7. Clique em Editar, acesse a aba Contabilização, preencha a conta no campo Conta Débito (diferente da do cadastro do fornecedor), clique em Confirmar e Sair;

8. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Contas/Caixas x Forma de Pagamento;

9. Clique em Procurar utilize uma condição desejada na busca e clique em Procurar novamente;

10. Valide o cadastro do banco desejado e clique em Confirmar;

11. Clique em Editar, preencha a conta contábil clique em Confirmar e Sair;

12. Tente realizar a baixa novamente.