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Dúvida
Como funcionam as opções de conciliação automática na tela de Conciliação Bancária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) – Gestão de Caixa e Tesouraria – Todas as versões.
Solução
A conciliação automática é executada no momento em que ocorre a importação do extrato, e considera os lançamentos disponíveis no Gesplan naquele momento.
- Lançamentos de caixa gerados por classificação bancária são conciliados automaticamente com o extrato.
- Lançamentos de caixa recebidos por integração com o ERP são avaliados pelas regras de conciliação automática vinculadas a conta corrente para serem conciliados com os extratos.
Nos casos em que os extratos bancários são importados antes dos lançamentos de caixa integrados pelo ERP, pode ocorrer de não haver lançamentos correspondentes disponíveis no momento da importação, impossibilitando a conciliação automática. Nessas situações, a conciliação poderá ser realizada manualmente, por meio da tela de Conciliação Bancária, utilizando a opção Conciliação Automática. O mesmo procedimento se aplica aos casos em que seja necessária a reversão individual ou em lote dos lançamentos. Após a realização das reversões e a disponibilização dos lançamentos correspondentes, a conciliação deverá ser efetuada manualmente por meio da opção Conciliação Automática.
Para esses casos, as opções disponíveis na tela permitem executar manualmente o processo de conciliação:
- Conciliar Todas as Empresas / Unidades: executa a conciliação para todas as empresas e unidades.
- Conciliar Todas as Contas Correntes: executa a conciliação para todas as contas correntes.
- Conciliar a Conta Corrente Selecionada: executa a conciliação somente para a conta corrente selecionada.
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