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Dúvida
Os contratos de aplicação em fundos de investimento passaram a exibir um triângulo amarelo nas telas e não está claro o motivo. Isso é um erro e tem algum impacto no cálculo?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Gesplan – Operações financeiras - Todas as versões
Solução
O triângulo amarelo não é um erro. É uma mensagem informativa que sinaliza que as cotas vinculadas ao contrato estão desatualizadas na data consultada. O sistema avisa para que o usuário saiba que a cota mais recente ainda não está disponível.
Esse cenário costuma acontecer por motivos externos ao contrato:
- Feriado, que adia a divulgação das cotas.
- Atraso na divulgação das informações por órgãos como a CVM.
- Divulgação das cotas pelo banco, sem que ela esteja disponível no arquivo do dia da CVM.
Nesses casos, não é necessária nenhuma ação. Assim que as cotas forem divulgadas e disponibilizadas no arquivo de atualização diário da CVM, a ferramenta atualiza as informações automaticamente e a mensagem deixa de ser exibida. O contrato não é impactado, porque o cálculo passa a considerar a cota correta tão logo ela seja carregada.
O alerta vale para cotas de fundos de investimento. A mensagem aparece em prazos diferentes, conforme o tipo de cadastro:
- Cotas automáticas, atualizadas pela Gesplan: o alerta é exibido quando as cotas estão desatualizadas há 3 dias.
- Cotas manuais: o alerta é exibido quando a cota está desatualizada há 1 dia.
Importante.
As cotas manuais são aquelas que não são alimentadas pelo sistema da Gesplan, ou seja, o próprio cliente as atualiza. Para essas, a atualização não ocorre sozinha, e o usuário precisa cadastrar as cotas na rotina de Taxas e Indexadores. Se o alerta persistir em um cadastro desse tipo, a causa provável é a ausência de alimentação manual, e não uma falha do sistema.
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