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Dúvida
Por que o saldo inicial do mês apresenta valores diferentes ao comparar a consulta de múltiplos meses com a consulta de um mês individual no Fluxo de Caixa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) – Gestão de Caixa e Tesouraria – Todas as versões.
Solução
O valor do Saldo Inicial exibido no relatório de Fluxo de Caixa pode variar conforme o intervalo de datas selecionado nos parâmetros da consulta. Isso ocorre porque o sistema adota critérios diferentes para determinar o saldo inicial do primeiro mês apresentado no relatório e dos meses subsequentes.
1. Consulta abrangendo múltiplos meses
Quando a consulta contempla mais de um mês, o saldo inicial do primeiro mês do período selecionado (setembro, por exemplo) é obtido diretamente do módulo Recursos Disponíveis, considerando o saldo bancário como referência.
Já o saldo inicial dos meses seguintes (outubro, por exemplo) corresponde ao saldo final do mês anterior (setembro), considerando a movimentação acumulada e a composição dos níveis do Fluxo de Caixa.
2. Consulta restrita a um único mês.
Quando a consulta contempla apenas um mês específico, como outubro de 2026, o período analisado tem início em 01/10/2026.
Por se tratar do início do período selecionado, o sistema busca o saldo inicial diretamente no módulo de Recursos Disponíveis na data base (01/10/2026), e não o resultado calculado pela movimentação do modelo no mês anterior.
Dessa forma, a diferença observada no Saldo Inicial está relacionada aos critérios utilizados pelo sistema para compor o saldo conforme o período selecionado nos parâmetros da consulta.
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