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Dúvida
Como parametrizar o vencimento e os tipos de dia de pagamento para integração dos titulos com o financeiro?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Datasul) - Folha de Pagamento (MFP) – Versão 12
Solução
O programa FP4370 - Manutenção Grupo Pagamento no módulo de Folha de Pagamento é responsável por definir as regras de integração financeira entre a Folha de Pagamento e o Contas a Pagar.
Em cada grupo de pagamento deve ser definido as regras de espécie do título, tipo de documento e regras de conexão da integração entre o módulo Folha de Pagamento e Contas a Pagar.
No programa FP4370, selecionar o grupo de pagamento na Pasta Param Integr, ao incluir/modificar as informações a Pasta Param Data é responsável pelo vecimento dos titulos gerados pelo FP4410 - Geração Título de Pagamento.
Na pasta correspondente aos dados de integração/pagamento, configure os seguintes campos:
Campo Tipo Dia Pagamento Tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento que está sendo cadastrado utilizará na integração com o módulo Contas a Pagar. As opções disponíveis são:
Semana Posterior Dia Pagamento: Considera a semana seguinte à data de corte configurada.
Dia Calendário: Fixa um dia corrido do mês (ex.: dia 05, dia 10, dia 30).
Dia Útil: Considera a contagem de dias úteis dentro do mês de referência (ex.: 5º dia útil).
Dia Pagamento: Utiliza a própria data de cálculo/pagamento definida no processo da folha.
Último Dia Útil: Define automaticamente a data de vencimento como o último dia útil do mês apurado.
Campo Mês Pagamento Opção para o mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:
Mês Referência: representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês de referência da Folha de Pagamento.
Mês Posterior Referência: representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês posterior de referência da Folha de Pagamento.
Campo Ind Dia Semana Dia da semana em que será efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo de Contas a pagar. As opções disponíveis são:
Segunda / Terça / Quarta/ Quinta/ Sexta / Dia Útil da Semana.
Campo Dia Mês/Semana Pagamento Condição de Habilitação: Fica habilitado exclusivamente quando o campo Tipo Dia Pagamento for preenchido com "Dia Calendário" ou "Dia Útil"
Se o campo assinalado for Dia Calendário: Informe o número do dia civil Exemplo: 20 para todo dia 20.
Se o campo assinalado for Dia Útil: Informe o número ordinal do dia útil Exemplo: 5 para o 5º dia útil do mês.
Campo Dia Alternativo Indica o comportamento do sistema caso a data calculada recaia em um dia não útil (sábado, domingo ou feriado):
Dia Útil Anterior: Antecipa o vencimento para o último dia útil imediatamente anterior à data apurada para geração dos títulos.
Dia Útil Posterior: Posterga o vencimento para o primeiro dia útil imediatamente posterior à data apurada para geração dos títulos.
Saiba mais
Confira os demais parâmetros que impacta para geração dos titulos - FP4370 - Manutenção Grupo de Pagamento
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