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Dúvida
Como funciona o preenchimento, a herança e o rateio de Centro de Custo e Natureza Orçamentária/Financeira no cadastro do Cliente/Fornecedor, na inclusão do lançamento financeiro e no momento da baixa no RM Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Gestão Financeira - Todas as versões de mercado
Solução
O RM Gestão Financeira permite estruturar o rateio por Centro de Custo e Natureza Orçamentária Financeira em camadas, garantindo a herança automática das informações e a flexibilidade de ajustes tanto no lançamento quanto no momento da baixa.
1. Parametrização Default no Cadastro de Cliente/Fornecedor:
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No cadastro do Cliente/Fornecedor, aba Dados Adicionais, é possível definir um rateio padrão (Default) de Centro de Custo e Natureza Orçamentária/Financeira.
Imagem ilustrativa Essa configuração serve como base para que, ao incluir um lançamento financeiro para este cliente/fornecedor, o sistema herde automaticamente as definições de rateio cadastradas.
2. Inclusão e Herança no Lançamento Financeiro:
Ao criar um lançamento financeiro associado ao Cliente/Fornecedor, o sistema carrega o valor do rateio predefinido para a aba Valores.
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O usuário pode visualizar a distribuição percentual e os valores rateados ou alterar as informações manualmente antes de salvar o lançamento, acessando a aba Dados Adicionais > Rateio.
Imagem ilustrativa
3. Comportamento no Momento da Baixa:
Ao realizar o processo de baixa (simplificada ou completa) de um lançamento que já possui rateio, o sistema disponibiliza o botão Rateio Centro Custo / Natureza.
O rateio do lançamento é exibido para conferência. Caso seja necessário ajustar o valor baixado ou redistribuir os percentuais entre diferentes Centros de Custo e Naturezas para a baixa em questão, os valores podem ser editados diretamente no assistente de baixa.
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Após a conclusão da baixa, as informações rateadas passam a compor o histórico do extrato e a contabilização da baixa conforme a estrutura final confirmada.
Imagem ilustrativa
Passos
Para configurar o rateio padrão no fornecedor, acesse Cadastros -> , selecione o cadastro desejado e acesse Anexos -> Dados Adicionais.
No contexto do TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Cadastros;
Clique na opção Clientes/Fornecedores;
Edita o cadastro de cliente/fornecedor vá na aba Dados Adicionais, no campo de Rateios, defina os Centros de Custo, as Naturezas Orçamentárias Financeiras e os respectivos percentuais.
Clique em Salvar.
Acesse o Menu Contas a Pagar / Contas a Receber;
Clique na opção Lançamento inclua um novo lançamento para o Cliente/Fornecedor parametrizado;
Acesse a aba Valores e informe o valor original que deseja;
Acesse a aba Dados adicionais
Clique no botão Rateio para confirmar que as informações foram herdadas automaticamente do Centro de Custo e Natureza Orçamentária Financeira parametrizado no cadastro do cliente/fornecedor;
Após executar o processo de Baixa do Lançamento, acesse no anexo do lançamento a baixa;
Edite o item de baixa e clique em Rateio Centro Custo para conferir ou ajustar a distribuição dos valores para a efetivação da baixa.
Importante
O Centro de Custo e a Natureza Orçamentária Financeira podem ser informados manualmente.
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É importante destacar que as tabelas utilizadas pertencem a módulos distintos:
Centro de Custo: RM Gestão Contábil.
Natureza Orçamentária Financeira: RM Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
- Para o funcionamento correto, verifique se os parâmetros necessários para rateio no RM Gestão Financeira estão habilitados e configurados corretamente.
- Pode utilizar no rateio apenas centro de custo ou natureza orçamentária Financeira.
Saiba Mais
Acesse a documentação completa para mais detalhes sobre Rateio por centro de custo e natureza orçamentaria.
Consulte a documentação para obter mais detalhes sobre como parametrizar o Rateio por centro de custo e natureza orçamentária.
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