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Ocorrência
Ao Transmitir o fechamento do período - Evento R-2099 é retornado com a seguinte rejeição:
"Código MS1032: O valor informado deve corresponder a soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante menos a soma do valor da retenção destacada na(s) nota(s) fiscal(ais), relativo aos serviços subcontratados, se houver.
- Campo: vlrTotalRetPrinc - XPATH: /Reinf/evtServPrest/infoServPrest/ideEstabPrest/ideTomador/vlrTotalRetPrinc"
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.27
Causa
A inconsistência apresentada está relacionada a diferença de valores da TAG <vlrTotalRetPrinc> que é o valor total das retenções das notas com o somatório dos valores da TAG <vlrRetencao> de cada nota dos eventos R-2010 e R-2020 da REINF, essa diferença geralmente ocorre devido a arredondamento incorreto, segue exemplo prático;
Verificamos no XML enviado que a Tag <vlrTotalRetPrinc> está com o valor de R$ 22.611,64, segue:
Ao somar os valores de retenção de cada nota do evento, é totalizado o valor de R$ 22.611,63 resultando em uma diferença de R$ 0,01 centavo;
Solução
Para corrigir a inconsistência apresentada, acesse o módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no menu Ambiente | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Definições Gerais | Definições Gerais 2/3 | na opção Casas Decimais/ Tributos selecione 2.
1.1. Após a alteração acima, é necessário estornar a escrituração, escriturar novamente e gerar novo evento para correção.
Importante: É orientado o uso de 2 casas decimais para os Tributos, para evitar arredondamentos incorretos.
Saiba Mais
Para mais informações acesse R-2099 Fechamento dos Eventos Periódicos
Vídeo how to explicativo
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