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Dúvida
Como gerar o registro 1601 do SPED Fiscal?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal
Solução
Para gerar o registro 1601 do EFD ICMS/IPI, acompanhe as informações abaixo:
1. Acesse o componente FISFP017 - Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico e informe o Período da escrituração;
2. Clique no botão Operações 1601, para que seja aberto o componente FISFM157 - Manutenção de Operações com Instr. de Pagamentos Eletrônicos;
3. Marque os tipos de operações que a empresa precisa declarar e clique em Carregar Valores;
4. Com os valores carregados em tela realize inclusões, alterações ou exclusões conforme a necessidade;
5. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar.
Observação
No componente FISFM157 - Manutenção de Operações com Instr. de Pagamentos Eletrônicos cada operação (caixa de seleção) busca os valores, conforme os seguintes critérios:
| Caixa de seleção | Critérios | Coluna |
| Venda com cartão | Vendas realizadas utilizando cartões de crédito e/ou débito. - Apenas documentos da empresa em tela; - O cliente não pode ser vinculada à marketplace (FCRFM153). Para conferir os valores gerados, pode ser utilizado o componente FCRFL046 com os seguintes filtros: - Tipo de documento: 4 e 5 (Cartão de crédito e Cartão de débito); - Tipo de Faturamento: 1 e 2 (Venda à vista e Venda à prazo); - Situação: Normal; - Data emissão: compreende ao mês fechado. | Vl. bruto venda |
| Recebimento com cartão | Recebimentos de faturas através de cartões de crédito e/ou débito. - Apenas documentos da empresa em tela; - O cliente não pode ser vinculada à marketplace (FCRFM153). Para conferir os valores gerados, pode ser utilizado o componente FCRFL046 com os seguintes filtros: - Tipo de documento: 4 e 5 (Cartão de crédito e Cartão de débito); - Tipo de Faturamento: 3 e 4 (Recebimento à vista e Recebimento à prazo); - Tipo de Cobrança: 14 (Operadora de crédito); - Situação: Normal; - Data emissão: compreende ao mês fechado. | Vl. outros |
| Venda com PIX | Venda realizadas no PDV que foram feitas pela carteira digital PIX. Para conferência dos valores gerados, podem ser utilizadas as seguintes instruções: - Identificar no GERFL039 quais são os terminais que estão configurados com Conta PIX; - Consultar no FCCFM005 a pessoa da respectiva conta, pois é ela que irá gravar no FISFM157; Os valores são verificados através do componente GERFC014 com os seguintes filtros: - Data mov: com o mês corrente que será conferido; - Tp. carteira digital: pix; - Tp. processo: 1 (Venda); - O SQL interno utiliza o campo TP_SITUACAOPAG com valor igual a 2 (campo Situação pag. como approved), mas não é possível filtrar no GERFC014; - Consulta se a situação está como "Finalizado". Geralmente, o PIX Finalizado também está aprovado, então a condição anterior pode não ser necessária para conferir. | Vl. bruto venda |
| Adiantamento/Recebimento com PIX | Recebimentos realizados com a carteira digital PIX e/ou adiantamentos de carteira digital PIX. - Basicamente é a mesma coisa que a Venda com PIX. Inclusive para geração da pessoa também irá pegar vinculada à conta do terminal); - Só irá divergir que ao em vez de consultar o Tp. processo como 1 (Venda) irá utilizar os tipos 2, 3 e 4 (Recebimento empresa, Adiantamento e Pix Cobrança). O componente GERFC014 não permite selecionar tipos diferentes de uma única vez, portanto, para conferência de valores será necessário efetuar os 3 filtros (Recebimento Empresa, Adiantamento e Pix Cobrança) e somar os valores. | Vl. outros |
| Recebimento de título no banco | Recebimentos de conta banco, sendo que o tipo de faturamento irá definir se haverá apenas um ou dois retornos. Para conferência poderá ser utilizado o DICFM001, pois utiliza a view V_FCR_BCOLIQ: - Trata-se do somatório dos valores creditados em conta quando o Tipo de faturamento é 1 e 2 (Venda à vista e Venda à prazo); - Usa como filtro o CD_EMPLIQ igual a empresa que irá gerar; - Utiliza também o campo DT_LIQ com o mês da geração - O cliente não pode ser o do marketplace; - O tipo de manutenção da conta precisa ser igual a 1 (Banco). SQL: SELECT NR_CTAPES, SUM(CASE WHEN TP_FATURAMENTO IN (1,2) THEN VL_FATURA END), SUM(CASE WHEN TP_FATURAMENTO NOT IN (1,2) THEN VL_FATURA END) FROM V_FCR_BCOLIQ WHERE CD_EMPLIQ = 10 AND DT_LIQ BETWEEN '01/04/2025' AND '30/04/2025' AND CD_CLIENTE NOT IN (SELECT CD_PESSOA FROM FCR_MARKETPLACECONFIG) AND NR_CTAPES IN (SELECT NR_CTAPES FROM FCC_CTAPES WHERE TP_MANUTENCAO = 1) GROUP BY NR_CTAPES | Vl. bruto venda: Venda à vista/Venda a prazo. Vl. outros: Diferente de Venda à vista/Venda a prazo |
| Adiantamento de cliente | Valores dos adiantamentos realizados aos clientes para sua conta banco. Similar ao Recebimento de título no banco, ou seja, para conferência deve-se usar o DICFM001). Os valores são o somatório dos lançamentos da FGR_LIQITEMCR (FCRFL008) quando: - Tipo de Liquidação: 9; - Data de cancelamento: nula; - Empresa da liquidação: é a que irá gerar o 1601; - Data da liquidação: compreende período da competência; - TP_TIPOREG: precisa ser igual a 2 (Valores recebidos); - A conta vinculada à liquidação precisa ser do tipo de manutenção 1 (Banco). SQL: SELECT NR_CTAPES, SUM(VL_LANCAMENTO) FROM FGR_LIQITEMCR CR INNER JOIN FGR_LIQ L ON CR.CD_EMPLIQ = L.CD_EMPLIQ AND CR.DT_LIQ = L.DT_LIQ AND CR.NR_SEQLIQ = L.NR_SEQLIQ AND L.TP_LIQUIDACAO = 9 AND L.DT_CANCELAMENTO IS NULL WHERE CR.CD_EMPLIQ = 10 AND CR.DT_LIQ BETWEEN '01/04/2025' AND '30/04/2025' AND CR.TP_TIPOREG = 2 AND CR.NR_CTAPES IN (SELECT NR_CTAPES FROM FCC_CTAPES WHERE TP_MANUTENCAO = 1) GROUP BY NR_CTAPES | Vl. outros |
| Venda com Marketplace | Vendas realizadas pelo Marketplace, no caso de marcado essa opção a da conta do Marketplace irá retornar como a pessoa intermediária. Para conferência, no FCRFL046 acesse o filtro; | Vl. bruto venda |
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