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Dúvida
Como realizar o cadastro de custos agregados no módulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Custos Agregados;
2. Clique em Incluir e selecione o Tipo Fixo desejado, que o sistema automaticamente já preenche os campos em destaque com a parametrização correta, para facilitar o cadastro, clique em Confirmar e Sair.
3. Detalhes de cada opção abaixo;
Incide no Recebimento
Marque este campo, para que o custo agregado fique visível na tela de recebimento de mercadoria.
Incide na Compra
Marque este campo, para que o custo agregado fique visível nas telas de cotação e ordem de compra, no sistema Compras.
Incide na Venda
Indique se o agregado ficará disponível no sistema Vendas.
Incide na Nota Complementar
Marque este campo, para que o custo agregado fique visível na tela de recebimento de mercadoria, quando for criada a chamada Nota Complementar. Exemplo: Conhecimento de frete.
Checa Valor Total
Marque este campo, para que o sistema solicite, ao final da entrada da nota fiscal, a indicação do total deste custo agregado.
Ao selecioná-lo, o sistema fará uma verificação entre o valor do custo agregado informado para cada item e o total deste custo agregado na nota, que deverá ser digitado no final da entrada da nota fiscal.
Sugere-se a utilização deste, para os agregados que estejam com o campo Aplicar Imposto a igual ao campo Item.
O objetivo é evitar erros, ao digitar o valor dos impostos, por exemplo.
Sempre Recupera o Valor
Marque este campo, para recuperar, incondicionalmente, o valor do imposto, mesmo para produtos definidos no cadastro de produto , como "Consumo".
Isto foi criado para a recuperação do PIS, pois este imposto recupera sobre qualquer tipo de mercadoria, não importa se é para consumo ou revenda.
Abater imposto incluído no valor
Em alguns países, como o Uruguai, o imposto está incluído no valor unitário, de tal forma que é preciso extrair o valor líquido do produto, para então considerar este para a base de cálculo do imposto.
Exemplo:
121,00 - Valor unitário, com 21% de imposto.
O sistema fará os seguintes cálculos:
(1) 121/1,21 = 100 (sendo este o valor líquido do produto).
(2) 100*21% = 21 (valor do imposto).
Imprimir o Imposto na Nota de Venda
Informe se a nota fiscal emitida pelo sistema Vendas imprimirá os dados do agregado.
Cálculo de MVA
Help em construção.
Obriga Preencher Data de Recolhimento
Help em construção.
Tipo Fixo
Neste item, será realizada a associação do imposto (tipo fixo), onde será determinado o custo agregado. Esse custo é livre, dependerá do tipo de ICMS.
Base de Cálculo
Não influencia - Marque esta opção, para que o custo agregado não incida sobre a base de cálculo, dos demais custos agregados.
Exemplo: Desconto – Se você não quiser que o desconto incida na base de cálculo dos impostos.
Abate base - Selecione esta opção, para que o custo agregado incida, diminuindo a base de cálculo dos demais custos agregados.
Exemplo: Desconto – Se você quiser que o desconto incida na base de cálculo dos impostos.
Aumenta base - Marque este campo, para que o custo agregado incida, aumentando a base de cálculo dos demais custos agregados.
Exemplo: Frete – Se você quiser que o frete incida na base de cálculo dos impostos.
Base de Cálculo ST
Neste item, será configurado o imposto, determinando se influenciará na base. Essa influencia ocorre quando o imposto for de substituição tributaria.
Alterar o Valor do Agregado no Receb. com O.C.
Sempre - Marque esta opção para que o usuário tenha a possibilidade de modificar o valor do agregado da nota. Este controle é ativado quando houver recebimento com O.C.
Nunca - Marque esta opção para que o usuário não tenha a possibilidade de modificar o valor do agregado da nota. Este controle é ativado quando houver recebimento com O.C.
Com Justificativa - Marcando esta opção, quando o usuário desejar modificar o valor do agregado da nota, o sistema solicitará uma justificativa. Este controle é ativado quando houver recebimento com O.C.
Código da Receita
Help em construção.
Tipo de Desembolso para Nota Fiscal Complementar
Selecione o tipo de desembolso que será utilizado no lançamento da nota fiscal complementar (nota que apresenta apenas o valor do agregado).
Este campo é habilitado apenas com a indicação do Tratamento Fiscal 5 - Inclui no custo, não inclui na NF e cria NF complementar.
4. Clique na aba contabilização, no ícone de inclusão em destaque, preencha os dados em destaque e clique em Confirmar na lateral;
Conta Contábil
Clique na lupa de pesquisa, para informar a conta contábil relacionada ao custo agregado.
Atividade/Projeto
Clique na seta à direita do campo, para informar a atividade/projeto relacionada ao custo agregado.
Centro de Custo
Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo que estará ligado ao custo agregado.
Subconta
Selecione a subconta, se a conta contábil indicada, estiver cadastrada na Contabilidade, para trabalhar associada a subcontas.
Obs.: Apenas no caso específico de utilizar nota de crédito, caso seja efetuada a devolução da mesma, o sistema utilizará a conta contábil/subconta abaixo na contabilização.
Conta Contábil de Devolução
Clique no botão Selecionar, para informar a conta contábil relacionada ao custo agregado, no ato da devolução da nota de crédito.
Subconta de Devolução
Selecione a subconta, se a conta contábil indicada estiver cadastrada na Contabilidade, para trabalhar associada a subcontas.
Conta Contábil para Contabilizar Estoque pelo valor de Compra
Item de help em construção.
5. Clique na aba Dados para a Nota Complementar, preencha os campos em destaque (maiores detalhes abaixo da imagem), e clique em Confirmar na parte Inferior.
Tipo de Desembolso para Nota Fiscal Complementar
Selecione o tipo de desembolso que será utilizado no lançamento da nota fiscal complementar (apresenta apenas o valor do agregado).
Este campo é habilitado apenas com a indicação do Tratamento Fiscal 5 - Inclui no custo, não inclui na NF e cria NF complementar.
Fornecedor para o Cálculo Automático do Imposto
Item de help em construção.
Tipo de Documento
Selecione o tipo de documento que será utilizado no lançamento da nota complementar.
Os tipos de documentos são cadastrados no sistema Contas a Pagar.
Estorna no Contas a Pagar
Marque este campo, para que o custo agregado seja estornado no sistema de Contas a Pagar.
Observação:
Segue a tabela com a padronização por custo agregado.
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