Tempo aproximado para leitura: 00:04:02 min
Ocorrência
Ao executar a rotina de integração com a contabilidade pelo programa FP3310 - Integração Contabilização Folha é gerado o log com o Erro: 19.864 Distribuição Centro de Custo inválida para Conta Contábil XXXXX e/ou 19.896 Plano de Centros de Custo inválido
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Datasul) – Provisão, Contabilização e Rateios – Versão 12
Causa
Há inconsistência com os dados gerados pela folha de pagamento versus o módulo de contabilidade
Solução
1. Identificar se o valor que consta na mensagem de erro é oriundo de um evento pelo programa FP4040 - Demonstrativo Contábil ou por encargo no FP3720 - Listagem Guia da GPS.
Caso a empresa, no qual ocorreu a inconsistência, utilize o conceito de rateio por centro de custo o programa a ser conferido é pelo FP4051 - Demonstrativo Contábil por CC.
2. Ao constatar que o valor é referente a um evento, é necessário verificar os dados que consta no programa FP0820 - Manutenção Contas/C. Custo do evento, se estiver com a informação xxxxxxxx o centro de custo está vindo do funcionário no programa FP1350 - Alteração Individual de Lotação.
3. Se a diferença for pertinente a um encargo a conferencia dos dados deve ocorrer pelo programa FP0680 - Manutenção Encargos Sociais do encargo em questão.
Vale ressaltar que se a diferença for proveniente de um autônomo o ajuste é realizado diretamente no movimento lançado pelo FP2160 - Manutenção Mvto Serviço Prestado Física ou FP2180 - Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica.
4. Havendo ajustes de centro de custo se faz necessário executar o programas: FP3720 - Listagem Guia da GPS, FP4040 ou FP4051 e a contabilização novamente pelo FP3310 para sanar o erro.
5. Por fim, caso a parametrização no HCM Datasul esteja correta é necessário conferencia do centro de custo e conta contábil nos cadastros do Módulo Contábil -EMS.
0 Comentários