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Dúvida
Como resolver erros de e contabilização errada de origem do VHF?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS BackOffice (Linha CMNET) - Contabilidade – A partir da versão 12;
Solução
Encontrando diferença na conciliação contábil entre os módulos Contabilidade x VHF, será necessário realizar emissão dos relatórios Borderô de Débito/Crédito no sistema VHF e o Razão Analítico no sistema de Contabilidade, também no VHF realize conferência do cadastro do Tipo de Débitos/Crédito e a parametrização do sistema;
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o sistema Visual Hotal FrontOffice, em Consultas>Relatórios>FrontOffice>Caixa>Borderô de Débitos e Créditos, clique em Visualizar;
2 . Em Cadastros > Caixa > Tipo de Débito/Credito - Tipo de Débito/Crédito;
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Clique na opção Procurar, na tela de filtro em Condições informe o tipo de débito/crédito desejado e Procurar novamente;
2.1 Após selecionar o cadastro desejado, clique no botão Confirmar
3. Clique no botão Editar e acesse a aba Integração com a Contabilidade, confirme a Conta Contábil a Débito e Conta Contábil a Crédito, após Confirmar;
4. Na aba Integração com a Contabilidade > Estorno verifique se os preenchimentos estão vazios ou se as contas cadastradas não estão da mesma forma como estavam preenchidas na aba Integração com a Contabilidade. Este preenchimento só é necessário se for utilizar uma contabilização diferente para os estornos. Caso não seja necessário um tipo de contabilização diferente, esta aba deve estar vazia e o sistema lança na contabilidade invertendo as contas de débito e crédito do que está preenchido na aba Integração com a Contabilidade.
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