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Dúvida
Como parametrizar o Sistema para o desconto de duplicatas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12
Solução
Para utilizar as rotinas do Sistema a fim de realizar o desconto de duplicatas com o banco é necessário a verificação e parametrização de alguns cadastros que segue abaixo.
Deve existir um portador que representará o banco onde será efetuado o desconto no programa Portador - prgint/ufn/ufn008aa.r. Nesse cadastro é necessário que o tipo do portador seja Banco.
A carteira para a cobrança descontada obrigatoriamente deverá ser do tipo Desconto. O cadastro ocorre no programa Carteira Bancária - prgint/ufn/ufn012aa.r. Nela devem estar relacionadas e parametrizadas as Finalidades Bancárias de Desconto, Desp Bancária, Desp Financ Antecip e Desp Financeira.
Para gerar desconto de duplicatas deverá haver títulos normais em aberto e em cobrança normal e que ainda não estejam vencidos. Não é possível descontar antecipações, previsões, cheques, etc.
Também é necessário que exista o cadastro do Portador EDI - prgint/ufn/ufn009aa.r relacionado a um Parceiro EDI exclusivo para a cobrança descontada.
O desconto de duplicatas funciona gerando-se um borderô com os documentos que serão descontados, depois confirma-se os documentos do borderô que foram efetivamente descontados e, futuramente, é dada a baixa dos títulos conforme os clientes paguem ao banco no vencimento ou não.
Os títulos devem estar com modalidade diferente de Desconto, já o Borderô - prgfin/acr/acr735aa.r deve ser criado na modalidade Desconto.
Após a criação do borderô deve-se cadastrá-lo no programa Manutenção Operações Financeiras ACR - prgfin/acr/acr733aa.r e efetuar os procedimentos de Envio e Confirmação.
Todos os procedimentos estão detalhados e podem ser consultados no Manual de Referência do Contas a Receber, na parte de Registro da Operação no Título.
Para o envio do desconto de duplicatas através de arquivo de remessa escritural, é utilizado o programa Envio Títulos via Cobrança Escritural - prgfin/acr/acr757aa.r, onde deverá marcar a opção Envio Borderô Desconto, que habilitará seleção pelo campo Borderô para seleção do borderô de desconto. Mediante a faixa de seleção efetuada o Sistema irá gerar o arquivo de envio de acordo
com o layout pré estabelecido pelo seu mapa EDI de cobrança descontada.
No Recebimento de Movimento de Cobrança - prgfin/acr/acr759aa.r a seleção para processamento do arquivo retornado pelo banco é o mesmo da Cobrança Normal, ou seja, basta selecionar o parceiro referente a Cobrança Descontada.
A confirmação da operação também pode ser feita de forma manual caso necessário, ou seja, sem o processamento de arquivo de retorno escritural. Para isso basta clicar no botão Confirma do programa de Operações Financeiras - prgfin/acr/acr733aa.r e informar o número bancário de cada título relacionando anteriormente ao borderô.
Partindo do ponto que cliente não efetuou o pagamento e considerando que o processo desconto já esta sendo registrado por operação, o procedimento será efetuar o Estorno da Operação Financeira - prgfin/acr/acr719aa.r. Para tal procedimento será necessário inserir o código do Estabelecimento e da Referência da operação, selecionar os títulos no grid abaixo com duplo clique ou pelo botão Todos. Então clicar no botão Estorno, inserir os dados do estorno onde a carteira deve ser diferente de Desconto e confirmar a estorno da operação financeira.
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