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Dúvida
Qual é a explicação do relatório de resumo de recebimentos e pagamentos no módulo controle financeiro?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro - A partir da versão 6.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Consultas > Relatórios;
2. Expanda a árvore Operacionais > selecione o relatório Resumo de Recebimentos e Pagamentos e clique em Visualizar;
3. Selecione os campos Data Inicial e Data Final e clique em Confirmar;
4. O sistema irá exibir o relatório abaixo, de todos os lançamentos que foram recebidos no Contas a Receber, e todos os lançamentos que foram pago no Contas a Pagar;
5. Primeiro vamos identificar o lançamento recebido no contas a receber, então abrimos o módulo Contas a Receber, e clicamos em Consultas > Relatórios;
6. Expanda a árvore de Operacionais, selecione o relatório de Valores Recebidos, e clique em Visualizar;
7. Neste exemplo, utilizamos somente o filtro das datas e clicamos em Confirmar. Os demais filtros são opcionais;
8. O sistema irá exibir o relatório abaixo, e o valor do documento confere com o relatório de resumo de recebimentos e pagamentos, emitido no módulo Controle Financeiro;
9. Agora vamos conferir os lançamentos de pagamentos, então abrirmos o módulo Contas a Pagar, e clicamos em Consultas > Relatórios;
10. Expanda a árvore de Operacionais, selecione o relatório Valores Pagos e clique em Visualizar;
11. Neste exemplo, utilizamos somente o filtro das datas, e clicamos em Confirmar, demais filtros são opcionais;
12. O sistema irá exibir o relatório abaixo, e o valor do documento confere com o relatório de resumo de recebimentos e pagamentos, emitido no módulo Controle Financeiro;
13. Agora vamos conferir os tipos de desembolso utilizados, para isso, entramos no documento em questão no contas a pagar, clicando em Lançamento > Documento > Registra;
14. Clique em Procurar, neste exemplo filtramos pela Data de Lançamento e clique em Procurar;
15. Localize e selecione o documento desejado e clique em Confirmar;
16. Clique na aba Rateio, e observe que foi utilizado o Tipo de Recebimento/Desembolso Adiantamento de Salário;
17. Então clique em Cadastros > Tipos de Desembolso > Tipos de Desembolso;
18. Observamos que o Adiantamento de Salário está dentro de FOLHA DE PAGAMENTO;
19. O que confere com a descrição do relatório de resumo de recebimentos e pagamentos, emitido no módulo Controle Financeiro.
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