Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como realizar a conciliação contábil entre os módulos VHF e Contabilidade

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Dúvida
Quais relatórios necessários para Conciliação Contábil entre os sistema de VHF e Contabilidade? 

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade – A partir da versão 12

Solução

A conciliação contábil dos lançamentos entre os sistemas de VHF e a Contabilidade deve ser realizada usando os relatórios Borderô de Débitos e Créditos e Razão Analítico.

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acessar o sistema de VHF, em Consultas > Relatórios; 

2. Clique na árvore  FrontOffice > Caixa > Borderô de Débitos e Créditos e em Visualizar; 

3. Informe as datas De e Até (Data inicial e Data Final), após clique em Confirmar;

4. O sistema irá exibir o relatório Borderô de Débitos e Créditos com todos os lançamentos de acordo com o informado na tela de filtro; 

5. Acesse o sistema de Contabilidade, em Consultas Relatórios; 

6. Clique na árvore  Contabilidade > Razões > Razão Analítico e em Visualizar. Deve ser emitido o relatório Razão de acordo com o layout desejado;

6. Informe o Exercício Atual, Data Inicial e Data Final, Processar Lançamentos Todos, após clique em Confirmar. Os demais campos são opcionais;

7. O sistema irá exibir o relatório de Razão Analítico com todos os lançamentos de acordo com o informado na tela de filtro; 

Importante:

Os lançamentos devem ser conciliados respeitando o regime contábil da empresa, seja  Regime de Caixa ou de Competência.