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Dúvida
Como realizar o cadastro de conta contábil?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade – A partir do padrão 12.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1 - Acesse o módulo Contabilidade e selecione o menu Cadastros e Contas Contábeis;
2 - Clique em Incluir, no campo Plano Contábil o sistema disponibilizará o plano padrão, o plano contábil que você definiu nos parâmetros do sistema;
1.3. Código - Digite o código (número) da conta contábil;
1.4. Grau - Campo preenchido pelo sistema, que indica o grau (1o, 2o, 3o, etc.) da conta, de acordo com a estrutura hierárquica do seu plano de contas;
1.5. Tipo de Conta - Campo preenchido pelo sistema, de acordo com a lógica descrita a seguir:
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Se a conta contábil que está sendo cadastrada, não ocupar completamente o espaço previsto pela máscara do plano de contas, o sistema sugere o tipo Sintética;
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Se a conta contábil que está sendo cadastrada, ocupar completamente o espaço previsto pela máscara do plano de contas, o sistema sugere o tipo Analítica;
1.6. Grupo - Classifique a conta contábil de acordo com os grupos, internamente definidos no sistema: Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Custos, Outros e Estatística;
Importante: As contas dos grupos Ativo, Passivo, Receita, Despesa e Custos recebem tratamento padrão da Contabilidade.
As contas do grupo Estatística não são consideradas nos relatórios de balanço e nos demais legais. Estas contas só serão utilizadas em análises contábeis gerenciais.
1.7. Código Reduzido - Campo preenchido pelo sistema, de acordo com as faixas definidas nos parâmetros do sistema, para cada grupo de contas;
1.8. Natureza - Indique a natureza da conta, para posterior emissão do relatório de contas com saldo contra a sua natureza;
1.9. Descrição no Idioma Nativo - Digite a descrição da conta contábil;
2. Parâmetros;
2.1. Obriga Centro de Custo - Este campo só estará disponível para contas analíticas;
Selecione este campo, para que a conta contábil analítica que está sendo cadastrada, obrigue a indicação de um centro de custo, ao ser utilizada para lançamento.
2.2. Permite movimentação pela Contabilidade - Desmarque este campo, para bloquear qualquer tipo de movimentação na conta, através do sistema de Contabilidade;
Com este campo desmarcado, a conta contábil só deverá receber lançamentos originados em outros sistemas;
2.3. Inativa - Marque este campo, para bloquear a conta para movimentações, seja através do sistema de Contabilidade ou de qualquer outro sistema;
2.4. Obriga Subconta/Contas Auxiliares - Selecione este campo, para que a conta contábil analítica, obrigue a indicação de uma subconta, ao ser utilizada para lançamento.
2.5. Bloqueada até - Marque este campo, para bloquear a conta, fazendo com que o sistema recuse lançamentos na mesma, até a data informada no campo ao lado.
2.6. Conta Estatística com Movimento - O sistema apenas aceitará lançamentos nas contas contábeis do grupo Estatística, que estiverem com este campo marcado;
3. Rateio por Atividade / Projeto - Informe, marcando o campo correspondente, como será feito o rateio por Atividade/Projeto, finalizando assim o cadastro da Conta Contábil.
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