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Dúvida
Por que o SUP1750 - Relatório Fechamento Conta Almoxarifado apresenta Valor Contábil negativo ou zerado?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) – Recebimento – Versão 12
Solução
Para contabilização de notas fiscais, no SUP1750 considera como correto:
Débito - conta de estoque;
Crédito - conta não estoque;
Débito - conta não estoque, exemplo ICMS.
Se não for assim apresenta diferença no Valor Contábil, onde o valor fica negativo ou zerado.
É possível listar o SUP1650/SUP1730/SUP34028 - Relatório dos Lançamentos Contábeis para conferir em quais contas o item foi contabilizado. O lançamento de Crédito em conta de estoque, é o lançamento incorreto.
É necessário corrigir os lançamentos contábeis no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais opção O_lançamentos, informando outra conta contábil que não seja de estoque no cadastro CON0010/CON10001 - Plano de Contas. E depois conferir o SUP1750 gerando novo relatório.
Se considerar correto estes lançamentos em conta de estoque e não puder alterar a contabilização, então terá que assumir a diferença no SUP1750 e dar continuidade no fechamento do mês. No final do fechamento, a conciliação precisa considerar dessa mesma forma como desejado.
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